Unter Finanzen → Umsätze findest du die Umsätze aller Konten unter Finanzen → Konten, z. B. von Bankkonten, Kreditkarten oder PayPal. Dort ordnest du sie Belegen oder Kategorien zu. Hier erfährst du, welche Reiter es gibt, wie du bestimmte Bankumsätze findest und welche Anleitung dir bei welcher Aufgabe hilft.
Wie kommen Bankumsätze in Lexware Office?
Bankumsätze erscheinen unter Finanzen → Umsätze, sobald sie in Lexware Office ankommen. Wie das passiert, hängt vom Bankkonto ab:
Verbundene Bankkonten: Neue Bankumsätze kommen an, wenn du das Konto über AKTUALISIEREN oben rechts aktualisierst oder wenn sie automatisch ankommen, z. B. beim Lexware Geschäftskonto. Mehr dazu im Artikel Bankkonto aktualisieren: neue Umsätze und Kontostände abrufen.
Konten ohne Verbindung: Lässt sich ein Konto nicht verbinden oder führst du es bewusst ohne Verbindung, importierst du die Bankumsätze per CSV-Datei. Mehr dazu im Artikel Umsätze per CSV-Datei importieren.
Welche Reiter gibt es unter Finanzen → Umsätze?
Unter Finanzen → Umsätze gibt es drei Reiter. Die Zahl an den Reitern Vorschläge prüfen und Umsätze zuordnen zeigt, wie viele Bankumsätze dort noch offen sind.
Vorschläge prüfen: Hier stehen alle Bankumsätze mit einem Zuordnungsvorschlag. Du nimmst die Vorschläge einzeln, gesammelt oder alle auf einmal an oder lehnst sie ab. Mehr dazu im Artikel Zuordnungsvorschläge für deine Bankumsätze.
Umsätze zuordnen: Hier stehen alle Bankumsätze ohne Zuordnungsvorschlag und alle Bankumsätze, deren Vorschlag du abgelehnt hast. Du ordnest sie manuell einem Beleg oder einer Kategorie zu. Ist nur noch ein Bankumsatz offen, heißt der Reiter Umsatz zuordnen. Mehr dazu im Artikel Bankumsätze in Lexware Office manuell zuordnen.
Alle Umsätze: Hier siehst du alle Bankumsätze, egal ob mit Zuordnungsvorschlag, ohne Vorschlag oder bereits zugeordnet. Ausgeblendete Bankumsätze findest du hier über den Filter Umsatztyp.
Sind in einem Reiter keine offenen Bankumsätze mehr, zeigt Lexware Office dort Prima, hier gibt es nichts zu tun. Neue Bankumsätze erscheinen wieder, sobald sie in Lexware Office ankommen.
💡 Tipp: Am schnellsten bist du, wenn du zuerst im Reiter Vorschläge prüfen alle Zuordnungsvorschläge prüfst und die passenden annimmst. Die übrigen Bankumsätze ordnest du danach im Reiter Umsätze zuordnen manuell zu.
Wie finde ich bestimmte Bankumsätze?
Bestimmte Bankumsätze findest du über die Filter und die Suche. Beides gibt es in den Reitern Umsätze zuordnen und Alle Umsätze. Dabei durchsuchst du unterschiedlich viele Bankumsätze:
Umsätze zuordnen: Du durchsuchst nur Bankumsätze, die noch nicht oder nur teilweise zugeordnet sind.
Alle Umsätze: Du durchsuchst alle Bankumsätze. Suchst du einen bestimmten Bankumsatz, startest du am besten hier.
Diese Filter stehen dir zur Verfügung:
Bankkonto: Du siehst nur die Bankumsätze eines bestimmten Bankkontos.
Zeitraum: Du wählst einen Monat, ein Quartal oder ein ganzes Jahr.
Umsatztyp: Welche Werte du auswählen kannst, hängt vom Reiter ab:
Umsätze zuordnen: Positive Umsätze, Negative Umsätze und Teilzugeordnete Umsätze
Alle Umsätze: zusätzlich Zugeordnete Umsätze und Ausgeblendete Umsätze
Suche: Du suchst nach Name, Verwendungszweck oder Betrag.
Im Reiter Vorschläge prüfen gibt es keine Filter.
So sieht der Filter Umsatztyp im Reiter Umsätze zuordnen aus:
Im Reiter Alle Umsätze stehen dir zwei Werte mehr zur Auswahl:
Was zeigt die Spalte Zuordnung?
Die Spalte Zuordnung zeigt dir, in welchem Zustand ein Bankumsatz ist:
Zuordnungsvorschlag: Das Feld ist blau hinterlegt und zeigt den Beleg oder die Kategorie. Einen Kategorievorschlag erkennst du am Symbol mit den drei Sternen.
Kein Vorschlag: Das Feld ist orange hinterlegt und zeigt Manuell zuordnen.
Teilweise zugeordnet: Das Feld ist orange hinterlegt und zeigt die Anzahl der Zuordnungen und den offenen Betrag, z. B. 1 Zuordnung und noch offen -24,50 €. Den offenen Betrag ordnest du über das Plus-Symbol zu. Bis dahin bleibt der Bankumsatz im Reiter Umsätze zuordnen.
Vollständig zugeordnet: Das Feld ist grau hinterlegt und zeigt einen Haken mit der Anzahl der Zuordnungen. Jeder zugeordnete Beleg und jede zugeordnete Kategorie zählt als eine Zuordnung. Bei einem Beleg steht dort 1 Zuordnung, bei drei Belegen 3 Zuordnungen. Klickst du auf den Bankumsatz, öffnet sich rechts das Fenster Zuordnung.
Automatisch zugeordnet: Hat Lexware Office den Bankumsatz über die automatisierte Verbuchung direkt zugeordnet, zeigt das Feld einen Haken mit kleinen Sternen und die Anzahl der Zuordnungen, z. B. 1 Zuordnung. Mehr dazu im Artikel Neu in Lexware Office: Die volle automatisierte Verbuchung.
Ausgeblendet: Ausgeblendete Bankumsätze erscheinen nicht in der üblichen Liste. Du siehst sie nur, wenn du im Reiter Alle Umsätze im Filter Umsatztyp den Eintrag Ausgeblendete Umsätze wählst. Die Liste zeigt dann nur ausgeblendete Bankumsätze. Das Feld zeigt ein durchgestrichenes Auge und Ausgeblendet.
Automatisch zugeordnete Bankumsätze erkennst du am Haken mit kleinen Sternen:
Ausgeblendete Bankumsätze siehst du nur über den Filter Ausgeblendete Umsätze:
Wie ordne ich Bankumsätze zu?
Wie du einen Bankumsatz zuordnest, hängt von der Situation ab. In der Tabelle siehst du, in welchem Reiter du was erledigst und welche Anleitung dir hilft:
Was möchtest du tun? | Wo? | Anleitung |
Zuordnungsvorschläge annehmen oder ablehnen | Vorschläge prüfen (einzeln auch in Alle Umsätze) | |
Bankumsatz manuell einem Beleg oder einer Kategorie zuordnen | Umsätze zuordnen | |
Mehrere Bankumsätze gesammelt kategorisieren oder ausblenden | Umsätze zuordnen | |
Bankumsatz auf mehrere Kategorien aufteilen | Umsätze zuordnen | |
Einem Bankumsatz mehrere Belege zuordnen | Umsätze zuordnen | |
Einem Beleg mehrere Bankumsätze zuordnen | Umsätze zuordnen | |
Einnahme und Ausgabe in einem Bankumsatz verrechnen | Umsätze zuordnen | |
Falsche Zuordnung auflösen | Alle Umsätze | |
Bankumsätze ausblenden, z. B. doppelte oder falsche | Umsätze zuordnen | |
Ausgeblendete Bankumsätze anzeigen und wieder einblenden | Alle Umsätze, Filter Umsatztyp → Ausgeblendete Umsätze |
ℹ️ Hinweis: Einzelne Bankumsätze kannst du nicht löschen. Doppelte oder falsche Bankumsätze blendest du stattdessen aus. Mehr dazu im Artikel Bankumsätze ausblenden und einblenden. Ältere, nicht benötigte Bankumsätze entfernst du über ein neues Startdatum des Bankkontos. Mehr dazu im Artikel Unnötige Umsätze löschen.