Mit dem Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen splitst du einen einzelnen Bankumsatz in Lexware Office präzise in zwei oder mehrere unterschiedliche Kategorien auf.
Voraussetzungen für den Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen
Bevor du den Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen starten, prüfe bitte folgende Punkte:
Dein Bankkonto ist mit Lexware Office verknüpft und die aktuellen Bankumsätze wurden synchronisiert oder importiert.
Der Bankumsatz, den du aufteilen möchtest, befindet sich im Reiter Umsätze zuordnen und ist noch nicht vollständig verbucht.
Schritt für Schritt: Bankumsatz in mehrere Kategorien aufteilen und kategorisieren
Navigiere im Hauptmenü zu Finanzen, wähle dort Umsätze und klicke anschließend auf den Reiter Umsätze zuordnen. In dieser Übersicht findest du alle Bankumsätze, die noch verbucht werden müssen.
Schritt 1: Klicke auf „Manuell zuordnen"
Wähle den gewünschten Bankumsatz aus und klicke bei diesem Umsatz auf die Schaltfläche Manuell zuordnen.
Schritt 2: Öffne die Kategorieauswahl
Klicke auf der rechten Seite des Bildschirms auf die Schaltfläche Kategorie wählen.
Schritt 3: Wähle die Kategorie
Gib in das Suchfeld die gewünschte Kategorie ein und klicke auf diese Kategorie, um die Auswahl zu bestätigen. Alternativ klicke rechts neben dem Suchfenster auf das Symbol mit den drei Strichen und dem Pfeil, um die erweiterte Suche zu öffnen
Schritt 4: Betrag korrigieren
Überschreibe im Feld für den Betrag den angezeigten Wert mit dem genauen Teilbetrag, der auf diese erste Kategorie entfällt.
Schritt 5: Zuordnen
Klicke nun auf den Button "Zuordnen", damit der Teilbetrag für den Bankumsatz auf die gewünschte Kategorie gebucht wird.
Schritt 6: Anleitung wiederholen bis der Bankumsatz komplett aufgeteilt und zugeordnet ist
Der Bankumsatz wird nun so dargestellt, dass eine Zuordnung enthalten und noch ein Teil offen ist. Klicke nun wieder in das Feld um die weitere Kategorie festzulegen.
Schritt 7: Weitere Zuordnung vornehmen
Nun werden dir die Details zum Bankumsatz und den bisherigen Zuordnungen angezeigt. Klicke auf den Button "Weitere Zuordnung", um den restlichen Teil des Bankumsatzes zuzuordnen. Wiederhole die Auswahl der Kategorie und die Eingabe des Betrags, bis der gesamte Bankumsatz vollständig auf die passenden Kategorien aufgeteilt ist.
Ergebnis prüfen: Wurde der Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen erfolgreich abgeschlossen?
Um sicherzustellen, dass der Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen erfolgreich abgeschlossen wurde, prüfe den finalen Status des Bankumsatzes. Du erkennst die erfolgreiche Aufteilung daran:
Der Bankumsatz taucht nicht mehr im Reiter Umsätze zuordnen auf.
Der Bankumsatz erscheint nun ausschließlich im Reiter Alle Umsätze.
Bei dem Bankumsatz steht direkt die korrekte Anzahl der Zuordnungen (zum Beispiel "2 Zuordnungen").
Zusätzliche Hilfeartikel
Stichworte: Teilabgleich bei der Kategorisierung, einem Umsatz mehrere Kategorien zuordnen, Teilumsatz kategorisieren, splitten, Splittbuchung, aufteilen