Mit dem Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen splitten Sie einen einzelnen Bankumsatz in Lexware Office präzise in zwei oder mehrere unterschiedliche Kategorien auf.
Voraussetzungen für den Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen
Bevor Sie den Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen starten, prüfen Sie bitte folgende Punkte:
Ihr Bankkonto ist mit Lexware Office verknüpft und die aktuellen Bankumsätze wurden synchronisiert oder importiert.
Der Bankumsatz, den Sie aufteilen möchten, befindet sich im Reiter Umsätze zuordnen und ist noch nicht vollständig verbucht.
Schritt für Schritt: Bankumsatz in mehrere Kategorien aufteilen und kategorisieren
Navigieren Sie im Hauptmenü zu Finanzen, wählen Sie dort Umsätze und klicken Sie anschließend auf den Reiter Umsätze zuordnen. In dieser Übersicht finden Sie alle Bankumsätze, die noch verbucht werden müssen.
Schritt 1: Klicken Sie auf „Manuell zuordnen"
Wählen Sie den gewünschten Bankumsatz aus und klicken Sie bei diesem Umsatz auf die Schaltfläche Manuell zuordnen.
Schritt 2: Öffnen Sie die Kategorieauswahl
Klicken Sie auf der rechten Seite des Bildschirms auf die Schaltfläche Kategorie wählen.
Schritt 3: Wählen Sie die Kategorie
Geben Sie in das Suchfeld die gewünschte Kategorie ein und klicken Sie auf diese Kategorie, um die Auswahl zu bestätigen. Alternativ klicken Sie rechts neben dem Suchfenster auf das Symbol mit den drei Strichen und dem Pfeil, um die erweiterte Suche zu öffnen
Schritt 4: Betrag korrigieren
Überschreiben Sie im Feld für den Betrag den angezeigten Wert mit dem genauen Teilbetrag, der auf diese erste Kategorie entfällt.
Schritt 5: Zuordnen
Klicken Sie nun auf den Button "Zuordnen", damit der Teilbetrag für den Bankumsatz auf die gewünschte Kategorie gebucht wird.
Schritt 6: Anleitung wiederholen bis der Bankumsatz komplett aufgeteilt und zugeordnet ist
Der Bankumsatz wird nun so dargestellt, dass eine Zuordnung enthalten und noch ein Teil offen ist. Klicken Sie nun wieder in das Feld um die weitere Kategorie festzulegen.
Schritt 7: Weitere Zuordnung vornehmen
Nun werden Ihnen die Details zum Bankumsatz und den bisherigen Zuordnungen angezeigt. Klicken Sie auf den Button "Weitere Zuordnung", um den restlichen Teil des Bankumsatzes zuzuordnen. Wiederholen Sie die Auswahl der Kategorie und die Eingabe des Betrags, bis der gesamte Bankumsatz vollständig auf die passenden Kategorien aufgeteilt ist.
Ergebnis prüfen: Wurde der Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen erfolgreich abgeschlossen?
Um sicherzustellen, dass der Teilabgleich bei der Kategorisierung von Bankumsätzen erfolgreich abgeschlossen wurde, prüfen Sie den finalen Status des Bankumsatzes. Sie erkennen die erfolgreiche Aufteilung daran:
Der Bankumsatz taucht nicht mehr im Reiter Umsätze zuordnen auf.
Der Bankumsatz erscheint nun ausschließlich im Reiter Alle Umsätze.
Bei dem Bankumsatz steht direkt die korrekte Anzahl der Zuordnungen (zum Beispiel "2 Zuordnungen").
Zusätzliche Hilfeartikel
Stichworte: Teilabgleich bei der Kategorisierung, einem Umsatz mehrere Kategorien zuordnen, Teilumsatz kategorisieren, splitten, Splittbuchung, aufteilen