Möchtest du deine Bankumsätze nicht automatisiert importieren?
Fehlen dir Bankumsätze aus der Vergangenheit?
Möchtest du deine Bankumsätze nachträglich importieren?
👉 Dafür kannst du die Importfunktion des elektronischen Kontoauszugs via CSV-Datei verwenden.
👉 Im Online-Banking deiner Bank - dort im Kundenbereich - findest du die Möglichkeit für den Download des elektronischen Kontoauszugs. CSV-Dateien haben sich als Standard für Bankumsätze etabliert und werden von den meisten Banken als Exportformat angeboten. Sollte deine Bank nur ein xls-Format anbieten, speichere die Datei nach dem Download bitte im Format csv ab. In Lexware Office ist ausschließlich der Import im csv-Format möglich.
📍 Bitte berücksichtige: Beim CSV-Import findet keine Dublettenprüfung statt. Achte deshalb stets darauf, dass deine CSV-Datei nur jene Umsätze enthält, die dir in Lexware Office noch fehlen.
Versehentlich doppelt importierte Umsätze können nur nachträglich wieder ausgeblendet werden.
So gelingt der Import:
Klicke beim jeweiligen Bankkonto unter Finanzen - Konten rechts auf das Icon mit den 3 Punkten und wähle bei dem sich öffnenden Menü "Umsätze importieren".
Du richtest den Import für deine Bank einmalig in Lexware Office ein und kannst jederzeit erneut importieren. Hier musst du jeder Spalte aus der CSV-Datei die passende Kategorie in Lexware Office zuweisen, damit wir wissen, welche Spalte welche Kategorie ist.
Folgende Spalten müssen einmalig zugeordnet sein, sonst ist ein Import in Lexware Office nicht möglich:
Datum (Wertstellungs- oder Buchungsdatum)
Verwendungszweck (jeder Umsatz muss einen Verwendungszweck haben, ansonsten wird diese Zeile nicht importiert)
Auftraggeber und/oder Empfänger
Betrag (bei zwei Betragsspalten; Betrag Haben den Einnahmen und Betrag Soll den Ausgaben zuordnen)
Alle weiteren Spalten sind optional und für den Import in Lexware Office nicht zwingend erforderlich
Keines dieser Felder darf leer sein. Ggf. solltest du deine CSV-Datei dahingehend händisch anpassen. Je nach Art des Kontos (Girokonto, Kreditkartenkonto oder PayPal-Konto) unterscheiden sich die Art und Anzahl der Spalten.
Bei PayPal wird die Gebühren-Spalte automatisch berücksichtigt. Diese muss nicht explizit ausgewählt werden.
💡 Tipps:
Es empfiehlt sich, einen Testlauf zu machen. Am besten mit einem positiven und einem negativen Umsatz.
📍 Es ist es nicht möglich, einen fehlerhaften CSV-Import in Lexware Office rückgängig zu machen. Die fehlerhaften Umsätze können lediglich nachträglich ausgeblendet werden.
Eine Vorlagedatei (für Giro-, Kreditkarten- oder PayPal-Konto) erhältst du gerne bei unserem Support oder in folgendem Hilfeartikel: CSV Vorlagendateien für den Import von Bankumsätzen nach Lexware Office
Fehleranalyse nicht importierter Umsätze:
Sollten Umsätze nicht importiert werden können, steht dir eine Datei mit den fehlgeschlagenen Umsätzen zum Download zur Verfügung. Hierzu klickst du auf "Nicht importierte Umsätze herunterladen".
Die Datei beinhaltet ausschließlich nicht importierte Umsätze. Die Ursache für die fehlgeschlagenen Umsätze erfährst du in der letzten Spalte mit der Überschrift "Fehlermeldung".
Nachdem du die Ursache korrigiert hast, lösche die Spalte "Fehlermeldung" aus der Datei. Importiere nun die korrigierte Datei, um die fehlenden Umsätze zu ergänzen.
📍 Häufige Fehler
Nicht alle oder keine Umsätze werden importiert – bitte prüfe in der CSV-Datei die folgenden Sachverhalte:
Umsätze mit zwei Betragsspalten:
Einige Bankinstitute verwenden beim Export der Kreditkartenumsätze zwei Betragsspalten.
Lösung: In diesen Fällen ist es wichtig, den Einnahmen die Spalte "Haben Betrag" für den Import zuzuordnen und den Ausgaben die Spalte "Soll Betrag".
Achte bitte darauf, dass nur die tatsächlich zu importierenden Betragsfelder einen Wert aufweisen (also entweder das Einnahmen- oder das Ausgaben-Feld). Ein Feld-Inhalt mit 0,00 EUR führt zu Fehlern beim Import.
Umsätze ohne Verwendungszweck:
Abhängig von der Bank oder dem Bankumsatz kann es vorkommen, dass in der CSV-Datei die Verwendungszweck-Spalte vorhanden, aber nicht befüllt ist. In diesem Fall werden die Umsätze ohne Verwendungszweck von Lexware Office ignoriert und nicht importiert.
Lösung: Bitte bearbeite in diesem Fall die CSV-Datei mit einem Editor (Excel, Libre Office, OpenOffice, etc.) und ergänze dort den fehlenden Verwendungszweck.
Keine Umsätze werden importiert, obwohl alle erforderlichen Spalten oben eine Zuordnung haben:
Lösung: Hier könntest du einmal überprüfen, ob die Datumsspalte(n) im Format 01.01.2025 sind. Formate wie 01. Januar 2025 oder 01-01-2025 werden nicht importiert. Auch hier kannst du in einem Editor die Spalte komplett formatieren.
Warum kann ich eine Spaltenzuordnung beim CSV-Import nicht ändern?
Eine bestehende Zuordnung lässt sich nicht direkt überschreiben. Du musst die vorhandene Zuordnung zuerst über das „X" löschen, bevor du eine neue Zuweisung vornehmen kannst.
So gehst du vor:
Klicke auf das „X" neben der fehlerhaften Spaltenzuordnung, um diese zu entfernen.
Weise die Spalte anschließend neu zu.
💡 Tipp: Falls eine Neuzuordnung nicht möglich scheint, prüfe zuerst, ob noch eine alte Zuordnung aktiv ist.
Kannst du gar keine Zuordnung der Spalten vornehmen, da nur eine Spalte angezeigt wird?
Vermutlich ist die Formatierung deiner CSV-Datei eine andere. Du kannst das Auslesen der Datei ändern, indem du hier passende Änderungen bei Zeichenkodierung, Trennzeichen und Texterkennungszeichen vornimmst.
Auf die Ausgangswerte kannst du jeweils zurückspringen, indem du den Button "zurücksetzen" verwendest.
Zeichenkodierung: Beeinflusst Buchstaben und vor allem Umlaute, kann helfen, wenn Umlaute mit falschen Zeichen dargestellt werden.
Trennzeichen: Hier wird nach dem Zeichen Ausschau gehalten, welches die Spalte trennen soll. Standardmäßig ist es das Komma, es kann aber auch ein Semikolon oder Tabulator sein.
Texterkennungszeichen: Sagt dem Computer wann ein neues Wort / neue Spalte anfängt, ist standardmäßig “ “, kann aber auch ‘ ‘ oder gar nichts sein. Hilft, wenn zwar alle Spalten getrennt sind, jedoch jede Zeile noch in ““ steht.
ℹ️ Hinweis
Es können ausschließlich Bankumsätze importiert werden. Der Kontostand / Saldo kann nicht via CSV-Datei importiert werden.
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❓Häufige Fragen
Ich habe eine CSV-Datei mit Fehlern importiert (z. B. doppelte Umsätze, falsches Konto oder vertauschte Vorzeichen). Wie kann ich den Import rückgängig machen?
Ich habe eine CSV-Datei mit Fehlern importiert (z. B. doppelte Umsätze, falsches Konto oder vertauschte Vorzeichen). Wie kann ich den Import rückgängig machen?
Ein direkter „Rückgängig“-Button für CSV-Importe existiert nicht, du kannst das Problem wie folgt lösen:
Umsätze ausblenden: Gehe zu Finanzen > Umsätze. Wähle im Reiter „Umsätze zuordnen" die fehlerhaften Bankumsätze aus. Klicke unten rechts auf den kleinen Pfeil neben den Aktionen und wähle „Ausblenden".
Die Anleitung findest du hier: Bankumsätze ausblenden und einblenden
Neu importieren: Nach dem Ausblenden kannst du die CSV-Datei erneut importieren.
Tipp: Achte im Vorschaufenster darauf, dass Geldeingänge und Geldausgänge korrekt erkannt werden (Vorzeichenprüfung).
Alternative bei neu angebundenen Konten: Falls du gerade erst startest und noch keine Umsätze kategorisiert hast, kannst du das betroffene Bankkonto in den Einstellungen komplett löschen und noch einmal ganz neu anlegen/importieren.
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