Lexware Office stellt dir CSV-Vorlagen zur Verfügung, mit denen du Bankumsätze, Kreditkartenumsätze oder PayPal-Umsätze selbst in einer Datei erfasst und anschließend importierst. Das hilft dir, wenn dir keine CSV-Datei deiner Bank vorliegt, z. B. weil sie nur Kontoauszüge im PDF-Format liefert, und nur einzelne Umsätze fehlen. Die CSV-Vorlage nutzt du für jedes Konto, egal ob mit oder ohne Verbindung.
Welche CSV-Vorlagen gibt es?
Für jede Kontoart gibt es eine eigene CSV-Vorlage. Du findest die drei Dateien als Anhang am Ende dieses Artikels:
Bankimport-Vorlage.csv für Umsätze von Girokonten und anderen Bankkonten
Kreditkarten-Vorlage.csv für Kreditkartenumsätze
PayPal-Vorlage.csv für PayPal-Umsätze
So nutzt du eine CSV-Vorlage
Eine CSV-Vorlage füllst du in einem Tabellenprogramm aus und importierst sie danach wie jede andere CSV-Datei.
Lade die passende Vorlage herunter und öffne sie in einem Tabellenprogramm.
Erfasse pro Zeile einen Umsatz. Jeder Umsatz braucht ein Datum im Format TT.MM.JJJJ, einen Auftraggeber oder Empfänger, einen Verwendungszweck und einen Betrag. Ausgaben erfasst du mit Minus, z. B. -2,00.
Speichere die Datei im Format CSV.
Importiere die Datei unter Finanzen → Konten über das Drei-Punkte-Menü (⋮) mit Umsätze importieren. Die einzelnen Schritte findest du im Artikel Umsätze per CSV-Datei importieren.
💡 Tipp: Fehlen dir viele Umsätze oder ein länger zurückliegender Zeitraum, nutze besser die CSV-Datei deiner Bank. Dann musst du die Umsätze nicht einzeln erfassen.
ℹ️ Hinweis zur Kopfzeile: Die erste Zeile der Vorlage enthält die Spaltennamen. Lexware Office meldet diese Zeile nach dem Import als nicht importierten Umsatz. Das ist kein Fehler.
❓ Häufige Fragen zu den CSV-Vorlagen
Brauche ich für die CSV-Vorlage ein Konto ohne Verbindung?
Brauche ich für die CSV-Vorlage ein Konto ohne Verbindung?
Ein Konto ohne Verbindung brauchst du für die CSV-Vorlage nicht. Die ausgefüllte Vorlage importierst du in jedes Konto, egal ob es mit Lexware Office verbunden ist oder nicht. Fehlen bei einem verbundenen Konto einzelne Umsätze, importierst du die Vorlage direkt in dieses Konto. Nur wenn sich dein Konto nicht verbinden lässt, legst du zuerst ein Konto ohne Verbindung an. Die Anleitung findest du im Artikel Bankkonto ohne Verbindung anlegen.
Kann ich eine eigene Datei statt der CSV-Vorlage verwenden?
Kann ich eine eigene Datei statt der CSV-Vorlage verwenden?
Statt der CSV-Vorlage kannst du jede CSV-Datei verwenden, z. B. den CSV-Export aus deinem Online-Banking. Die Vorlage ist nur ein Angebot, falls dir keine CSV-Datei vorliegt. Gerade bei vielen Umsätzen empfiehlt sich die Datei deiner Bank, dann musst du die Umsätze nicht selbst erfassen. Beim Import ordnest du die Spalten selbst zu.