Übertragen Sie Ihre Buchungsdaten und Belegbilder direkt und sicher aus Lexware Office an das DATEV-System Ihrer Steuerkanzlei. Am Ende des Workflows haben Sie den Export fehlerfrei durchgeführt und wissen genau, wie Sie den Übertragungsstatus kontrollieren.
Hinweis: Der Buchungsdatenservice überträgt alle Buchungssätze inklusive Beleglinks und Belegbilder (im Gegensatz zum Rechnungsdatenservice 1.0, der nur Belegbilder überträgt).
Voraussetzungen für den DATEV Buchungsdatenservice
Bevor Sie den Export starten, müssen folgende Rahmenbedingungen erfüllt sein:
Ihre Steuerkanzlei arbeitet mit DATEV und hat die Nutzung des Buchungsdatenservice in DATEV für Sie aktiviert. Wie Ihre Steuerkanzlei die Einrichtung durchführt, erfahren Sie im Hilfecenter der DATEV: https://www.datev.de/web/de/berufsgruppenuebergreifend/mydatev/datenservices/buchungsdatenservice-einrichten
Sie besitzen ein gültiges DATEV-Authentifizierungsmedium: DATEV SmartLogin oder einen mIDentity-Stick.
Sie verfügen in Lexware Office über die Benutzerberechtigung „Finanzbuchhaltung“.
Schritt für Schritt: Datenübertrag via DATEV Buchungsdatenservice in Lexware Office durchführen
Treffen Sie einmalig zu Beginn unter Einstellungen > Mein Steuerberater im Abschnitt Anbindung Kanzleisoftware die Auswahl “DATEV-Datenservices”.
Klicken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen und wählen Sie den Unterpunkt Export. Wählen Sie auf der Zielseite den Reiter „Datenübertragung an Steuerkanzlei“.
Klicken Sie auf den Button “Verbindung aufbauen” im Bereich "DATEV-Datenservice: Buchungsdatenservice".
Lexware Office leitet Sie nun zur DATEV-Anmeldeseite weiter. Melden Sie sich auf der DATEV-Website mit Ihrem DATEV SmartLogin oder Ihrer SmartCard an. Lexware Office erhält durch diesen Login die Berechtigung, Daten sicher in das DATEV-Rechenzentrum zu übermitteln.
Wählen Sie das Unternehmen mit dem exakten Zusatz ”(Buchungsdatenservice)” aus.
Achtung: Wenn Sie in diesem Schritt den falschen Service auswählen, bricht das System die Verbindung mit einer Fehlermeldung ab.
Wählen Sie nach der erfolgreichen Anmeldung den gewünschten Zeitraum (zum Beispiel den letzten Monat) für den Datenexport aus.
Klicken Sie auf den Button “Daten an DATEV übertragen”. Lexware Office bereitet das Datenpaket vor und sendet das Paket an die DATEV-Schnittstelle. Schließen Sie das Browserfenster erst, wenn die Bestätigung auf dem Bildschirm erscheint.
Hinweis, falls Sie die folgende Meldung erhalten: "Einige Bankbuchungen sind nicht zugeordnet."
Nicht zugeordnete Bankumsätze übergibt das System nicht an DATEV, was zu einer unvollständigen Buchhaltung führt. Wir empfehlen daher, vor der Übergabe an Ihre Steuerkanzlei sicherzustellen, dass alle Bankumsätze einem Beleg oder einer Kategorie zugeordnet sind.
Wurden die Buchungen und Belege erfolgreich an DATEV übertragen?
So erkennen Sie, ob der Datenübertrag via Buchungsdatenservice erfolgreich war:
Navigieren Sie in die Export-Historie unter Einstellungen > Export > Datenübertragung an Steuerkanzlei. Das System zeigt den Status im unteren Bereich mit einem grünen Haken und dem Text “Erfolgreich an DATEV übertragen“ an.
Falls Sie an dieser Stelle eine rote Fehlermeldung erhalten, finden Sie hier einen entsprechenden Hilfeartikel mit Lösungen: Fehlerhafte Konfiguration oder fehlende Rechte in DATEV.
Wissenswertes: Für welche Zeiträume ist der Übertrag möglich?
Der Datenübertrag mit dem DATEV Buchungsdatenservice ist nur für das aktuelle Kalenderjahr und die zwei vorangegangenen Kalenderjahre möglich. Ältere Zeiträume bietet Ihnen das System im Auswahldialog nicht an.
Möchten Sie Buchungen und Belege aus weiter zurückliegenden Jahren an Ihre Steuerkanzlei übergeben, nutzen Sie den manuellen Export als DATEV-konforme CSV-Datei. Dieser Export ist zeitlich nicht eingeschränkt.
So erstellen Sie den manuellen Export: Manuelle Exporte für den Datentransfer an die Steuerkanzlei.