Wenn beim Export deiner Bankumsätze ein Konto fehlt oder deine Steuerkanzlei nach der Übergabe Dubletten oder Importfehler meldet, findest du hier die häufigsten Ursachen und die passende Lösung. Die grundlegende Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Export selbst findest du im Artikel Bankumsätze exportieren.
Wo taucht das Problem auf?
Probleme beim Export deiner Bankumsätze zeigen sich an zwei unterschiedlichen Stellen: entweder direkt in Lexware Office, weil ein Bankkonto in der Export-Auswahl fehlt, oder erst bei deiner Steuerkanzlei, wenn die exportierte Datei dort nicht wie erwartet verarbeitet werden kann. Prüfe zuerst, an welcher der beiden Stellen dein Problem auftritt, und nutze anschließend die passende Zeile in der Tabelle unten.
Bevor du weitersuchst, ein wichtiger Hinweis zum Umfang des Exports: Der Bankumsätze-Export enthält ausschließlich Transaktionsdaten (wer hat wann wie viel bezahlt und mit welchem Verwendungszweck). Er enthält weder Belegbilder noch fertige Buchungssätze. Fehlende Rechnungsbilder oder eine fehlende Vorkontierung bei deiner Steuerkanzlei sind daher kein Fehler, sondern der normale Funktionsumfang dieses Exports – Belegbilder musst du separat übermitteln, und die eigentliche Verbuchung übernimmt deine Steuerkanzlei in ihrem eigenen System.
Häufige Probleme und ihre Lösung
Die folgende Tabelle zeigt die häufigsten Probleme beim Export deiner Bankumsätze mit Ursache und Lösung auf einen Blick.
Problem | Ursache | Lösung |
Ein Bankkonto erscheint nicht in der Export-Auswahl | Das Konto ist als Privatkonto eingestuft, oder es handelt sich um ein Offline-Konto ohne IBAN (internationale Kontonummer) und BIC (Bankkennung) | Kontennutzung auf Geschäftlich oder Gemischt genutzt umstellen (siehe Abschnitt „Bankkonto fehlt im Export: Schritt für Schritt beheben") |
Deine Steuerkanzlei findet doppelte Buchungen (Dubletten) | Der gewählte Exportzeitraum überschneidet sich mit einem Zeitraum, der bei der Steuerkanzlei bereits verbucht wurde | Exportzeitraum exakt eingrenzen und vorher mit der Steuerkanzlei abstimmen, bis zu welchem Datum bereits verbucht ist |
Deine Steuerkanzlei kann die CSV-Datei von PayPal, Stripe oder einer Neo-Bank nicht importieren | Die Datei liegt im neutralen CSV-Format vor, wird von der Kanzlei-Software aber fälschlich als Standard-DATEV- oder MT940-Datei (ein gängiges Bankdatenformat für Kontoauszüge) behandelt | Den ISWL-Bankkonverter von DATEV (ein kostenloses Konvertierungstool für Bankumsätze) nutzen oder das passende Importformat vorher direkt mit der Steuerkanzlei abstimmen |
Daten aus einem Offline-Konto wirken bei der Steuerkanzlei unvollständig oder verändert | Eine bereits in Lexware Office importierte CSV-Datei wurde dort erneut exportiert, statt die Original-Datei der Bank weiterzugeben | Bei Offline-Konten immer die Original-CSV-Datei deiner Bank direkt an die Steuerkanzlei weitergeben, nicht erneut aus Lexware Office exportieren |
Bankkonto fehlt im Export: Schritt für Schritt beheben
Fehlt ein Bankkonto komplett in der Export-Auswahl, hat das eine von zwei möglichen Ursachen. Entweder ist das Konto als Privatkonto eingestuft, oder es ist ein Offline-Konto ohne hinterlegte IBAN beziehungsweise BIC (die internationale Kontonummer beziehungsweise die Bankkennung).
Hinweis: Ein archiviertes Bankkonto ist nicht die Ursache. Archivierte Konten werden weiterhin in der Export-Datei berücksichtigt.
So stellst du die Kontennutzung um:
Öffne Finanzen > Konten.
Klicke bei dem betroffenen Konto auf das Drei-Punkte-Symbol und wähle Konto bearbeiten.
Stelle unter Kontennutzung auf Geschäftlich oder Gemischt genutzt um.
Hinweis: Trifft keine dieser beiden Ursachen zu und dein Bankkonto fehlt trotzdem im Export, wende dich an den menschlichen Support. Halte dafür Kontoart und den betroffenen Zeitraum bereit.
Kannst du dein Kassenbuch separat exportieren?
Eine separate, isolierte Übertragung deines Kassenbuchs an deine Steuerkanzlei ist aktuell nicht möglich – dafür gibt es keinen eigenen Export. Lexware Office arbeitet daran, diese Möglichkeit zukünftig anzubieten.
Führst du dein Kassenbuch in Lexware Office, sind die daraus entstehenden Kassenbuchungen automatisch Teil deiner Buchungsdaten. Du kannst sie deiner Steuerkanzlei auf zwei Wegen übermitteln:
Über den DATEV Buchungsdatenservice: Deine Kassenbuchungen werden dabei automatisch zusammen mit allen anderen Buchungen übertragen.
Über den manuellen Export des Buchungsstapels als CSV-Datei: Auch hier sind deine Kassenbuchungen automatisch enthalten.
Führst du ausschließlich dein Kassenbuch in Lexware Office und keine weiteren Bankkonten, enthält der jeweilige Export entsprechend nur diese Kassenbuchungen.
Wenn das Problem bestehen bleibt
Lässt sich dein Problem mit den in diesem Artikel beschriebenen Lösungen nicht beheben, wende dich an den menschlichen Support. Halte dafür folgende Informationen bereit:
Um welchen Kontotyp es sich handelt (Girokonto, Zahlungsdienstleister ohne IBAN/BIC, oder Offline-Konto).
Welchen Zeitraum du exportiert hast.
Die genaue Fehlermeldung, die dir oder deiner Steuerkanzlei angezeigt wird.
Nach Möglichkeit einen Screenshot der Fehlermeldung.
Weiterführende Artikel
Bankumsätze exportieren – die vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Export
Sicherer Dateiaustausch mit der Steuerkanzlei – so übermittelst du Dateien verschlüsselt an deine Kanzlei