Das Erfassen einer Zahlung zu einem Beleg stellt sicher, dass Ihre Buchhaltung vollständig und korrekt ist. So bleiben offene Posten, Forderungen, Verbindlichkeiten und Ihre Liquidität jederzeit aktuell. Fehlende oder falsche Zahlungszuordnungen können dazu führen, dass Belege als unbezahlt erscheinen, obwohl bereits Geld geflossen ist – oder umgekehrt.
Wie erfasse ich eine Zahlung zu einem Beleg?
Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Zahlung zu einem Beleg zu erfassen:
1. Zahlung manuell erfassen (Privat oder Kasse)
Öffnen Sie die Belegliste.
Markieren Sie den gewünschten Beleg.
Wählen Sie die Option „Zahlung erfassen".
Geben Sie den Betrag, das Zahlungsdatum und die Zahlungsart (z. B. Privat oder Kasse) ein. Wenn Sie keine Kasse eingerichtet haben, wird automatisch die Zahlungsart Privat erfasst.
Speichern Sie die Eingabe, indem Sie auf „Zahlung erfassen" klicken – die Zahlung wird nun dem Beleg zugeordnet.
ℹ️ Hinweis: Zahlungen mit der Zahlungsart „Privat" haben besondere buchhalterische Auswirkungen. Mehr dazu erfahren Sie hier: Buchhalterische Auswirkung der Zahlungsart „Privat"
💡Tipp: Wenn Sie eine Barzahlung über die Kasse erfassen möchten, lesen Sie: Kasse: Wie erfasse ich die Barzahlung von Belegen?
2. Zahlung mit einem Bankumsatz verknüpfen
Wenn die Zahlung bereits über Ihr Bankkonto geflossen ist und ein Bankumsatz in Lexware Office vorliegt, können Sie diesen direkt mit dem Beleg verknüpfen. Das ist die genaueste Methode, da Beleg und tatsächliche Zahlung lückenlos abgeglichen werden.
Eine detaillierte Anleitung zu den drei Zuordnungsoptionen finden Sie hier: Bankumsätze zuordnen
Wie lösche ich eine erfasste Zahlung?
Das Vorgehen, wie Sie eine erfasste Zahlung löschen, hängt davon ab, wie die Zahlung erfasst wurde. Das folgende Video zeigt den Ablauf im Überblick:
1. Manuell in die Belegliste erfasste Zahlung löschen
Wechseln Sie in die Belegliste.
Markieren Sie den betreffenden Beleg.
Im rechten Detailbereich finden Sie die dazugehörige Zahlung.
Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um die Zahlung zu löschen.
Ein Bestätigungsdialog erscheint — klicken Sie auf Löschen, um den Vorgang abzuschließen.
2. Zahlung über verknüpften Bankumsatz löschen
Öffnen Sie die Belegliste.
Wählen Sie den gewünschten Beleg aus.
Im rechten Detailbereich sehen Sie, dass die Zahlung über einen Bankumsatz erfolgt ist.
Klicken Sie dort auf den angezeigten Bankbetrag (z. B. „Bank 150,00 €").
Sie werden automatisch in den Bereich Finanzen weitergeleitet. Klicken Sie dort beim entsprechenden Umsatz auf „Mehr Details".
In der Kachel „Zuordnung" haben Sie die Möglichkeit, bestehende Verknüpfungen über „Zuordnung auflösen" zu entfernen.
⚠️Wichtiger Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie, dass Benutzer mit der Berechtigungsrolle „Belege, Kontakte & Produkte" keine Zahlungen löschen können.
Weiterführende Artikel
Möchten Sie nach dem Auflösen einer Zahlung den Beleg selbst löschen oder korrigieren? Hier erfahren Sie, wie das geht: Rechnungen und Entwürfe in Lexware Office löschen