Das Erfassen einer Zahlung zu einem Beleg stellt sicher, dass deine Buchhaltung vollständig und korrekt ist. So bleiben offene Posten, Forderungen, Verbindlichkeiten und deine Liquidität jederzeit aktuell. Fehlende oder falsche Zahlungszuordnungen können dazu führen, dass Belege als unbezahlt erscheinen, obwohl bereits Geld geflossen ist – oder umgekehrt.
Wie erfasse ich eine Zahlung zu einem Beleg?
Du hast zwei Möglichkeiten, eine Zahlung zu einem Beleg zu erfassen:
1. Zahlung manuell erfassen (Privat oder Kasse)
Öffne die Belegliste.
Markiere den gewünschten Beleg.
Wähle die Option „Zahlung erfassen".
Gib den Betrag, das Zahlungsdatum und die Zahlungsart (z. B. Privat oder Kasse) ein. Wenn du keine Kasse eingerichtet hast, wird automatisch die Zahlungsart Privat erfasst.
Speichere die Eingabe, indem du auf „Zahlung erfassen" klickst – die Zahlung wird nun dem Beleg zugeordnet.
ℹ️ Hinweis: Zahlungen mit der Zahlungsart „Privat" haben besondere buchhalterische Auswirkungen. Mehr dazu erfährst du hier: Buchhalterische Auswirkung der Zahlungsart „Privat"
💡Tipp: Wenn du eine Barzahlung über die Kasse erfassen möchtest, lies: Kasse: Wie erfasse ich die Barzahlung von Belegen?
2. Zahlung mit einem Bankumsatz verknüpfen
Wenn die Zahlung bereits über dein Bankkonto geflossen ist und ein Bankumsatz in Lexware Office vorliegt, kannst du diesen direkt mit dem Beleg verknüpfen. Das ist die genaueste Methode, da Beleg und tatsächliche Zahlung lückenlos abgeglichen werden.
Eine detaillierte Anleitung zu den drei Zuordnungsoptionen findest du hier: Bankumsätze zuordnen
Wie lösche ich eine erfasste Zahlung?
Das Vorgehen, wie du eine erfasste Zahlung löschst, hängt davon ab, wie die Zahlung erfasst wurde. Das folgende Video zeigt den Ablauf im Überblick:
1. Manuell in die Belegliste erfasste Zahlung löschen
Wechsle in die Belegliste.
Markiere den betreffenden Beleg.
Im rechten Detailbereich findest du die dazugehörige Zahlung.
Klicke auf das Papierkorb-Symbol, um die Zahlung zu löschen.
Ein Bestätigungsdialog erscheint — klicke auf Löschen, um den Vorgang abzuschließen.
2. Zahlung über verknüpften Bankumsatz löschen
Öffne die Belegliste.
Wähle den gewünschten Beleg aus.
Im rechten Detailbereich siehst du, dass die Zahlung über einen Bankumsatz erfolgt ist.
Klicke dort auf den angezeigten Bankbetrag (z. B. „Bank 150,00 €").
Du wirst automatisch in den Bereich Finanzen weitergeleitet. Klicke dort beim entsprechenden Umsatz auf „Mehr Details".
In der Kachel „Zuordnung" hast du die Möglichkeit, bestehende Verknüpfungen über „Zuordnung auflösen" zu entfernen.
⚠️Wichtiger Hinweis: Bitte beachte, dass Benutzer mit der Berechtigungsrolle „Belege, Kontakte & Produkte" keine Zahlungen löschen können.
Weiterführende Artikel
Möchtest du nach dem Auflösen einer Zahlung den Beleg selbst löschen oder korrigieren? Hier erfährst du, wie das geht: Rechnungen und Entwürfe in Lexware Office löschen