Im Reiter Vorbereitet (Bereich Finanzen > Überweisungen) finden Sie alle Überweisungen, die bereits vorbereitet, aber noch nicht an die Bank übermittelt wurden — ob aus der Belegerfassung, direkt aus dem Bereich Finanzen oder aus der Lohnabrechnung. Von hier aus führen Sie Einzel- oder Sammelüberweisungen aus, löschen Einträge oder rufen den zugehörigen Beleg auf.
💡 Tipp – Liste filtern: Über die Filterleiste im Reiter Vorbereitet können Sie die Einträge gezielt eingrenzen: Suchen Sie nach Empfänger oder Verwendungszweck, schränken Sie den Zeitraum ein oder filtern Sie nach der Art der Überweisung — also z. B. nur Überweisungen aus der Lohnabrechnung, aus der Belegerfassung oder aus dem Bereich Finanzen.
Vorbereitete Überweisung ausführen
So übermitteln Sie eine oder mehrere vorbereitete Überweisungen an Ihre Bank.
Öffnen Sie den Bereich Finanzen und wechseln Sie zum Tab ÜBERWEISUNGEN. Klicken Sie dort auf den Reiter Vorbereitet.
Wählen Sie die gewünschten Überweisungen aus:
Einzelüberweisung: Setzen Sie das Häkchen bei genau einer Überweisung.
Sammelüberweisung: Setzen Sie die Häkchen bei allen Überweisungen, die Sie gemeinsam übermitteln möchten.
💡 Tipp: Möchten Sie eine Sammelüberweisung als Einzelposten ausführen, finden Sie dazu eine Anleitung im Artikel Sammelüberweisung als Einzelposten ausführen.
Unten erscheint eine Leiste mit dem Gesamtbetrag der ausgewählten Überweisungen. Klicken Sie auf ÜBERMITTELN.
Es öffnet sich der Dialog Empfängerüberprüfung (Verification of Payee). Wählen Sie das Quellkonto — die Prüfung läuft danach automatisch.
Klicken Sie anschließend auf WEITER.
💡 Hinweis für Sammelüberweisungen: Bei einer Sammelüberweisung können Sie die Empfängerprüfung über den Schieberegler deaktivieren. In diesem Fall entfällt die Quellkontoauswahl hier — Sie wählen das Bankkonto dann im nächsten Schritt.
Es öffnet sich das Panel Überweisung übermitteln (bei mehreren Überweisungen: Überweisungen übermitteln). Sie sehen das Bankkonto und den Überweisungsbetrag zur Kontrolle. Bei einer Sammelüberweisung wird außerdem angezeigt, aus wie vielen Einzelüberweisungen sie besteht.
💡 Haben Sie die Empfängerprüfung über den Schieberegler deaktiviert, wählen Sie jetzt unter Von Konto das Bankkonto aus, von dem die Überweisung eingereicht werden soll.
Klicken Sie anschließend auf WEITER.
Im Schritt Authentifizierung bestätigen Sie die Überweisung — je nach Bankverfahren über eine TAN-Eingabe oder eine Freigabe in der Banking-App Ihrer Bank. Klicken Sie anschließend auf WEITER. Dieser Schritt kann je nach Bankverfahren mehrfach auftreten.
⚠️ Wichtig: Schließen Sie das Fenster nach der Freigabe nicht und laden Sie die Seite nicht neu. Klicken Sie unbedingt auf WEITER, damit Lexware Office die Bestätigung Ihrer Bank abrufen kann. Andernfalls bleibt die Überweisung im Reiter Vorbereitet stehen — auch wenn die Bank die Zahlung bereits verarbeitet.
Es öffnet sich das Fenster Abschluss. Sie sehen die Bestätigung „Die Überweisung wurde erfolgreich durchgeführt" sowie die Rückmeldung Ihrer Bank. Klicken Sie anschließend auf BEENDEN.
💡 Tipp: Klicken Sie auf ÜBERWEISUNGSVORLAGE SPEICHERN, wenn Sie die Empfänger- und IBAN-Daten für künftige Überweisungen als Vorlage speichern möchten.
💡 Hinweis: Die Überweisung ist nach dem Klick auf BEENDEN nicht mehr unter Vorbereitet, sondern unter Ausgeführt zu finden. Die tatsächliche Ausführung der Zahlung liegt bei Ihrer Bank.
Vorbereitete Überweisung löschen
So entfernen Sie eine vorbereitete Überweisung, ohne sie auszuführen.
Öffnen Sie den Bereich Finanzen > Überweisungen und wechseln Sie zum Reiter Vorbereitet.
Klicken Sie rechts neben der Überweisung auf die drei Punkte und wählen Sie Löschen.
Es öffnet sich ein Bestätigungsdialog mit Empfänger, IBAN, Verwendungszweck und Betrag der Überweisung. Prüfen Sie die Angaben und klicken Sie auf JA, LÖSCHEN.
⚠️ Hinweis: Das Löschen einer vorbereiteten Überweisung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Beleg vor der Ausführung aufrufen
Den zugehörigen Beleg einer vorbereiteten Überweisung können Sie direkt aufrufen — sofern die Überweisung aus einem Beleg heraus vorbereitet wurde. Solche Einträge erkennen Sie am grünen Belegsymbol in der Liste.
Öffnen Sie den Bereich Finanzen > Überweisungen und wechseln Sie zum Reiter Vorbereitet.
Klicken Sie in der gewünschten Zeile auf das grüne Belegsymbol.
Bankkonto-Berechtigung für Überweisungen prüfen
Ob Ihr Bankkonto für Einzel- oder Sammelüberweisungen freigeschaltet ist, sehen Sie direkt in den Kontodetails.
Öffnen Sie den Bereich Finanzen und wechseln Sie zum Tab KONTEN.
Klicken Sie hinter dem gewünschten Konto auf die drei Punkte und wählen Sie Konto bearbeiten.
Die für das Konto hinterlegten Berechtigungen werden angezeigt.
So wird eine Überweisung vorbereitet
Überweisungen landen auf drei verschiedenen Wegen im Reiter Vorbereitet:
Aus einem Beleg heraus: Es gibt zwei Wege, um direkt aus einem Beleg eine Überweisung vorzubereiten:
Beim Erfassen oder Bearbeiten eines Belegs — über den Bereich Belegstatus mit der Option Überweisung vorbereiten.
Aus der Belegliste heraus — über die Option Zahlung erfassen.
Mehr dazu im Artikel Belege bezahlen.
Aus dem Bereich Finanzen (ohne Beleg): Über den Button + ÜBERWEISUNG VORBEREITEN im Reiter Vorbereitet. Mehr dazu im Artikel Überweisungen ausführen oder vorbereiten.
Aus der Lohnabrechnung: Im Bereich Löhne & Gehälter bezahlen klicken Sie auf Jetzt überweisen. Im folgenden Dialog wählen Sie Überweisungen vorbereiten — die Zahlung landet anschließend im Reiter Vorbereitet unter Finanzen > Überweisungen.