Im Reiter Vorbereitet (Bereich Finanzen > Überweisungen) findest du alle Überweisungen, die bereits vorbereitet, aber noch nicht an die Bank übermittelt wurden — ob aus der Belegerfassung, direkt aus dem Bereich Finanzen oder aus der Lohnabrechnung. Von hier aus führst du Einzel- oder Sammelüberweisungen aus, löschst Einträge oder rufst den zugehörigen Beleg auf.
💡 Tipp – Liste filtern: Über die Filterleiste im Reiter Vorbereitet kannst du die Einträge gezielt eingrenzen: Suche nach Empfänger oder Verwendungszweck, schränke den Zeitraum ein oder filtere nach der Art der Überweisung — also z. B. nur Überweisungen aus der Lohnabrechnung, aus der Belegerfassung oder aus dem Bereich Finanzen.
Vorbereitete Überweisung ausführen
So übermittelst du eine oder mehrere vorbereitete Überweisungen an deine Bank.
Öffne den Bereich Finanzen und wechsle zum Tab ÜBERWEISUNGEN. Klicke dort auf den Reiter Vorbereitet.
Wähle die gewünschten Überweisungen aus:
Einzelüberweisung: Setze das Häkchen bei genau einer Überweisung.
Sammelüberweisung: Setze die Häkchen bei allen Überweisungen, die du gemeinsam übermitteln möchtest.
💡 Tipp: Möchtest du eine Sammelüberweisung als Einzelposten ausführen, findest du dazu eine Anleitung im Artikel Sammelüberweisung als Einzelposten ausführen.
Unten erscheint eine Leiste mit dem Gesamtbetrag der ausgewählten Überweisungen. Klicke auf ÜBERMITTELN.
Es öffnet sich der Dialog Empfängerüberprüfung (Verification of Payee). Wähle das Quellkonto — die Prüfung läuft danach automatisch.
Klicke anschließend auf WEITER.
💡 Hinweis für Sammelüberweisungen: Bei einer Sammelüberweisung kannst du die Empfängerprüfung über den Schieberegler deaktivieren. In diesem Fall entfällt die Quellkontoauswahl hier — du wählst das Bankkonto dann im nächsten Schritt.
Es öffnet sich das Panel Überweisung übermitteln (bei mehreren Überweisungen: Überweisungen übermitteln). Du siehst das Bankkonto und den Überweisungsbetrag zur Kontrolle. Bei einer Sammelüberweisung wird außerdem angezeigt, aus wie vielen Einzelüberweisungen sie besteht.
💡 Hast du die Empfängerprüfung über den Schieberegler deaktiviert, wählst du jetzt unter Von Konto das Bankkonto aus, von dem die Überweisung eingereicht werden soll.
Klicke anschließend auf WEITER.
Im Schritt Authentifizierung bestätigst du die Überweisung — je nach Bankverfahren über eine TAN-Eingabe oder eine Freigabe in der Banking-App deiner Bank. Klicke anschließend auf WEITER. Dieser Schritt kann je nach Bankverfahren mehrfach auftreten.
⚠️ Wichtig: Schließe das Fenster nach der Freigabe nicht und lade die Seite nicht neu. Klicke unbedingt auf WEITER, damit Lexware Office die Bestätigung deiner Bank abrufen kann. Andernfalls bleibt die Überweisung im Reiter Vorbereitet stehen — auch wenn die Bank die Zahlung bereits verarbeitet.
Es öffnet sich das Fenster Abschluss. Du siehst die Bestätigung „Die Überweisung wurde erfolgreich durchgeführt" sowie die Rückmeldung deiner Bank. Klicke anschließend auf BEENDEN.
💡 Tipp: Klicke auf ÜBERWEISUNGSVORLAGE SPEICHERN, wenn du die Empfänger- und IBAN-Daten für künftige Überweisungen als Vorlage speichern möchtest.
💡 Hinweis: Die Überweisung ist nach dem Klick auf BEENDEN nicht mehr unter Vorbereitet, sondern unter Ausgeführt zu finden. Die tatsächliche Ausführung der Zahlung liegt bei deiner Bank.
Vorbereitete Überweisung löschen
So entfernst du eine vorbereitete Überweisung, ohne sie auszuführen.
Öffne den Bereich Finanzen > Überweisungen und wechsle zum Reiter Vorbereitet.
Klicke rechts neben der Überweisung auf die drei Punkte und wähle Löschen.
Es öffnet sich ein Bestätigungsdialog mit Empfänger, IBAN, Verwendungszweck und Betrag der Überweisung. Prüfe die Angaben und klicke auf JA, LÖSCHEN.
⚠️ Hinweis: Das Löschen einer vorbereiteten Überweisung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Beleg vor der Ausführung aufrufen
Den zugehörigen Beleg einer vorbereiteten Überweisung kannst du direkt aufrufen — sofern die Überweisung aus einem Beleg heraus vorbereitet wurde. Solche Einträge erkennst du am grünen Belegsymbol in der Liste.
Öffne den Bereich Finanzen > Überweisungen und wechsle zum Reiter Vorbereitet.
Klicke in der gewünschten Zeile auf das grüne Belegsymbol.
Bankkonto-Berechtigung für Überweisungen prüfen
Ob dein Bankkonto für Einzel- oder Sammelüberweisungen freigeschaltet ist, siehst du direkt in den Kontodetails.
Öffne den Bereich Finanzen und wechsle zum Tab KONTEN.
Klicke hinter dem gewünschten Konto auf die drei Punkte und wähle Konto bearbeiten.
Die für das Konto hinterlegten Berechtigungen werden angezeigt.
So wird eine Überweisung vorbereitet
Überweisungen landen auf drei verschiedenen Wegen im Reiter Vorbereitet:
Aus einem Beleg heraus: Es gibt zwei Wege, um direkt aus einem Beleg eine Überweisung vorzubereiten:
Beim Erfassen oder Bearbeiten eines Belegs — über den Bereich Belegstatus mit der Option Überweisung vorbereiten.
Aus der Belegliste heraus — über die Option Zahlung erfassen.
Mehr dazu im Artikel Belege bezahlen.
Aus dem Bereich Finanzen (ohne Beleg): Über den Button + ÜBERWEISUNG VORBEREITEN im Reiter Vorbereitet. Mehr dazu im Artikel Überweisungen ausführen oder vorbereiten.
Aus der Lohnabrechnung: Im Bereich Löhne & Gehälter bezahlen klicke auf Jetzt überweisen. Im folgenden Dialog wähle Überweisungen vorbereiten — die Zahlung landet anschließend im Reiter Vorbereitet unter Finanzen > Überweisungen.