Belege bezahlen

In Lexware Office bereitest du Überweisungen für deine Belege vor und versendest sie einzeln oder gesammelt. So behältst du den Überblick über offene Zahlungen und erledigst sie direkt aus der Belegerfassung.

Im rechten unteren Bereich der Erfassungsmaske findest du das Widget Belegstatus. Den Überweisungsworkflow startest du mit Klick auf Überweisung vorbereiten.

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Es öffnet sich das Überweisungsformular. Auf Basis der Beleginformationen werden die Eingabefelder bereits vorausgefüllt. Du kannst aber auch mit Hilfe der manuellen Texterkennung Informationen direkt aus dem Bilddokument in das entsprechende Eingabefeld übernehmen.

Mit Klick auf Überweisung speichern speicherst du die Überweisungsvorlage. Im nachfolgenden Schritt erfährst du noch einmal kurz, wie der neue Workflow funktioniert. Diese Seite wird so lange angezeigt, bis du unten links das Kästchen Nicht mehr anzeigen aktivierst.

Nach dem Speichern des Belegs kannst du die vorbereiteten Überweisungen sofort oder später durchführen. Im Stapelmodus erscheint diese Möglichkeit beim Speichern des letzten Belegs im Stapel.

Falls es mal besonders schnell gehen muss, kannst du eine Überweisung auch direkt beim Erfassen eines Belegs übermitteln — statt sie nur vorzubereiten. Das lohnt sich zum Beispiel, wenn eine Zahlungsfrist oder eine Skontofrist — die Frist für einen Rabatt bei schneller Zahlung — unmittelbar bevorsteht.

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Klicke im Überweisungsformular statt auf Überweisung speichern auf Jetzt übermitteln. Anschließend bestätigst du die Empfängerdaten, prüfst Bankkonto und Betrag und gibst die Zahlung mit einer TAN (Transaktionsnummer deiner Bank) frei oder über deine Banking-App.

Voraussetzung dafür sind ein aktives Bankkonto mit Online-Banking-Zugang und die Berechtigung deiner Bank, Überweisungen von diesem Konto freizugeben.

Die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du im Artikel Eine Überweisung beim Erfassen eines Belegs vorbereiten oder direkt übermitteln.

Du kannst auch bei einem bereits erfassten Beleg eine Überweisung vorbereiten.

Dafür markierst du den Beleg im Bereich Belege und klickst im rechten Detailbereich auf die Schaltfläche Zahlung erfassen.

Im darauffolgenden Fenster wählst du den Reiter Überweisung und bestätigst dies mit Klick auf Überweisung vorbereiten:

Das Fenster für die Überweisungsvorbereitung öffnet sich und du kannst dort alle Angaben prüfen und ggf. ergänzen und im Anschluss die Überweisung speichern.

Du kannst sowohl aus der Belegerfassungsmaske als auch für einen bereits erfassten Beleg eine Teilüberweisung anstoßen. Passe dazu einfach den Überweisungsbetrag an — den restoffenen Betrag zeigt dir Lexware Office unterhalb des Betragsfelds an.

Im Anschluss wirst du in die Belegerfassungsmaske zurückgeleitet und siehst in der Kachel Belegstatus die soeben vorbereitete Überweisung.

Sollte dir ein Fehler unterlaufen sein, kannst du die vorbereitete Überweisung über das Mülltonnen-Symbol löschen.
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Im Anschluss wirst du gefragt, ob du die Überweisung direkt übermitteln möchtest oder ob du dies später erledigen möchtest.
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Wenn du die Überweisung übermittelt hast, siehst du die Teilüberweisung auch in den Belegdetails auf der rechten Seite.

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Deine vorbereiteten Überweisungen findest du im Bereich Finanzen > Überweisungen. Dort behältst du alle Überweisungen im Blick, egal ob sie aus der Belegerfassungsmaske oder aus der Belegliste heraus vorbereitet wurden — und kannst sie von dort aus jederzeit durchführen.

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