Du erfasst gerade einen Beleg und möchtest die passende Überweisung nicht extra im Bereich Finanzen anlegen? Am besten bereitest du die Überweisung direkt beim Erfassen des Belegs vor — so hast du alle Belegdaten wie Empfänger und IBAN sofort zur Hand, und der Beleg ist danach vollständig erfasst. Übermitteln kannst du die Überweisung anschließend im Nachgang, einzeln oder gesammelt als Sammelüberweisung, im Bereich Finanzen → Überweisungen. Dieser Artikel dreht sich vor allem um die Übermittlung und Vorbereitung der Überweisung — suchst du eine Anleitung zum Erfassen des Belegs selbst, findest du sie im Artikel Belege richtig erfassen.
✅ Empfehlung: Erfasse deine Belege nacheinander und bereite dabei jeweils direkt die passende Überweisung vor. Am Ende des Tages oder wann es dir passt, übermittelst du alle vorbereiteten Überweisungen gesammelt im Bereich Finanzen → Überweisungen — auch als Sammelüberweisung. Mehr dazu im Artikel Vorbereitete Überweisungen ausführen.
🆕 Neu dazugekommen: Möchtest du eine Zahlung direkt übermitteln, zum Beispiel weil eine Zahlungsfrist oder Skonto-Frist ansteht, geht das jetzt auch mit dem Schnellweg Jetzt übermitteln direkt aus der Belegerfassung heraus — noch bevor der Beleg fertig erfasst ist.
Voraussetzungen
Bevor du eine Überweisung aus der Belegerfassung heraus übermittelst oder vorbereitest, brauchst du Folgendes:
Einen Beleg mit Empfängerdaten (Name und IBAN) — automatisch erkannt oder manuell eingetragen
Ein aktives Bankkonto mit Online-Banking-Zugang in Lexware Office
Die Berechtigung deiner Bank, Überweisungen von diesem Konto freizugeben (siehe Abschnitt Bankkonto-Berechtigung für Überweisungen prüfen im Artikel Vorbereitete Überweisungen ausführen)
Beleg erfassen und Überweisung vorbereiten
Dieser Weg ist der empfohlene Standardweg: Direkt beim Erfassen eines Belegs bereitest du die passende Überweisung vor, ohne extra in den Bereich Finanzen zu wechseln. Anschließend übermittelst du die Zahlung im Nachgang, einzeln oder gesammelt als Sammelüberweisung — zum Beispiel am Ende des Tages, wenn du zuvor mehrere Belege nacheinander erfasst hast. Möchtest du die Überweisung stattdessen direkt übermitteln, findest du die Anleitung dazu im Abschnitt Beleg erfassen und Überweisung sofort übermitteln.
Lade dein Bilddokument hoch und fülle die Pflichtfelder in der Belegerfassungsmaske aus. Eine ausführliche Anleitung dazu findest du im Artikel Belege richtig erfassen.
Klicke im Bereich Belegstatus auf ÜBERWEISUNG VORBEREITEN.
Trage im Fenster Überweisung vorbereiten Empfänger, IBAN, Verwendungszweck und Betrag ein, sofern diese Felder nicht schon automatisch ausgefüllt sind und klicke auf ÜBERWEISUNG SPEICHERN.
Du landest wieder in der Belegerfassungsmaske. Im Bereich Belegstatus unter Überweisungen erscheint die soeben vorbereitete Überweisung mit dem Tag vorbereitet.
Vervollständige die übrigen Pflichtfelder des Belegs, zum Beispiel die Kategorisierung (Kategorie und Steuersatz), und schließe den Beleg wie gewohnt über SPEICHERN + SCHLIESSEN ab.
Die vorbereitete Überweisung wartet jetzt im Bereich Finanzen → Überweisungen im Reiter Vorbereitet auf dich. Wie du sie von dort einzeln oder gesammelt an deine Bank übermittelst, erklärt der Artikel Vorbereitete Überweisungen ausführen.
💡 Tipp: Der Weg über Überweisung vorbereiten eignet sich außerdem, wenn ihr euch im Team aufteilt, sodass eine Person die Belege erfasst und die Überweisungen vorbereitet, während eine andere Person sie übermittelt.
Beleg erfassen und Überweisung sofort übermitteln
Direkt beim Erfassen eines Belegs kannst du die passende Überweisung auch sofort an deine Bank übermitteln, noch bevor der Beleg fertig erfasst ist. Das lohnt sich, wenn eine Zahlung eilt, zum Beispiel um eine Zahlungsfrist oder eine Skonto-Frist einzuhalten. Empfohlen ist der Weg über Überweisung vorbereiten, du kannst dich aber jederzeit für diesen direkten Weg entscheiden.
💡 Hinweis: Jetzt übermitteln funktioniert nur für die eine, aktuell geöffnete Überweisung. Möchtest du mehrere Belege als Sammelüberweisung gemeinsam übermitteln, bereitest du die Überweisungen stattdessen vor (siehe Abschnitt Beleg erfassen und Überweisung vorbereiten) und führst sie gemeinsam im Bereich Finanzen → Überweisungen aus.
Lade dein Bilddokument hoch und fülle die Pflichtfelder in der Belegerfassungsmaske aus. Eine ausführliche Anleitung dazu findest du im Artikel Belege richtig erfassen.
Klicke im Bereich Belegstatus auf ÜBERWEISUNG VORBEREITEN.
Trage im Fenster Überweisung vorbereiten Empfänger, IBAN, Verwendungszweck und Betrag ein, sofern diese Felder nicht schon automatisch ausgefüllt sind und klicke auf JETZT ÜBERMITTELN.
💡 Hinweis: Nachdem du auf JETZT ÜBERMITTELN geklickt hast, zeigt Lexware Office die Meldung „Beleg wurde erfolgreich gespeichert". Das ist der erste Hinweis darauf, dass dein Beleg automatisch im Hintergrund zwischengespeichert wird — er liegt danach unter dem Status zu prüfen, bis du ihn fertig erfasst.
💡 Hinweis: Lädst du den Beleg neu hoch, kannst du JETZT ÜBERMITTELN auch nutzen, wenn einzelne Felder wie die Kategorie noch nicht ausgefüllt sind — du vervollständigst den Beleg dann erst nach der Übermittlung.Wähle im Fenster Empfängerüberprüfung (Verification of Payee) das Quellkonto aus, von dem die Zahlung erfolgen soll. Die Prüfung der Empfängerdaten läuft danach automatisch. Klicke anschließend auf WEITER.
Prüfe im Fenster Überweisung übermitteln Bankkonto und Betrag und bestätige erneut mit WEITER.
Gib im Schritt Authentifizierung die TAN (Transaktionsnummer deiner Bank) ein, die dir deine Bank zusendet, oder gib die Zahlung über deine Banking-App frei — je nachdem, welches Verfahren deine Bank nutzt. Klicke anschließend auf WEITER.
⚠️ Wichtig: Schließe das Fenster nach der TAN-Freigabe nicht und lade die Seite nicht neu. Klicke auf WEITER, damit Lexware Office die Bestätigung deiner Bank abrufen kann.
Im Fenster Abschluss bestätigt dir Lexware Office: „Die Überweisung wurde erfolgreich durchgeführt." Klicke auf ZUM BELEG, um direkt zur Belegerfassungsmaske des zuvor bearbeiteten Belegs zurückzukehren.
💡 Tipp: Nutzt du einen Empfänger häufiger, klicke im Fenster Abschluss auf ÜBERWEISUNGSVORLAGE SPEICHERN. Beim nächsten Mal sind IBAN und Verwendungszweck direkt ausgefüllt. Mehr dazu findest du im Artikel Überweisungsvorlagen.
Zurück in der Belegerfassungsmaske zeigt dir der Bereich Belegstatus unter Überweisungen die soeben übermittelte Zahlung mit dem Tag übermittelt.
Schließe den Beleg wie gewohnt über SPEICHERN + SCHLIESSEN ab.
💡 Hinweis: Brichst du die Übermittlung der Überweisung vorzeitig ab, zum Beispiel über ABBRECHEN während der Empfängerüberprüfung oder Authentifizierung, geht die Überweisung nicht verloren. Du findest sie im Bereich Finanzen → Überweisungen im Reiter Vorbereitet wieder. Den zugehörigen Beleg kannst du erneut öffnen und fertig erfassen — er steht in diesem Fall unter dem Status zu prüfen.
Woran erkennst du, dass die Übermittlung geklappt hat?
Ob deine Überweisung bereits übermittelt wurde, erkennst du am Tag im Bereich Belegstatus unter Überweisungen: Hast du Jetzt übermitteln genutzt, steht dort übermittelt. Hast du die Überweisung stattdessen nur vorbereitet, steht dort zunächst vorbereitet — das Tag wechselt erst zu übermittelt, sobald du die Zahlung im Bereich Finanzen → Überweisungen tatsächlich übermittelt hast.
💡 Hinweis: Übermittelt bedeutet, dass Lexware Office den Zahlungsauftrag an deine Bank weitergegeben hat. Die tatsächliche Ausführung der Zahlung liegt bei deiner Bank. Der Zahlungsstatus des Belegs bleibt deshalb so lange auf zu bezahlen, bis der passende Bankumsatz dem Beleg zugeordnet wurde. Mehr dazu im Artikel Überweisungen ausführen und vorbereiten.
❓ Häufige Fragen zur Überweisung aus der Belegerfassung
Wie berücksichtige ich Skonto, wenn ich die Überweisung aus der Belegerfassung heraus übermittle oder vorbereite?
Wie berücksichtige ich Skonto, wenn ich die Überweisung aus der Belegerfassung heraus übermittle oder vorbereite?
Skonto berücksichtigst du nicht automatisch im Beleg, sondern manuell in der Überweisung: Du erfasst den Beleg (die Eingangsrechnung) immer mit dem vollständigen, korrekten Rechnungsbetrag. Im Fenster Überweisung vorbereiten kannst du den Überweisungsbetrag anschließend manuell um den Skontobetrag reduzieren — das geht grundsätzlich, aber nicht automatisch: Lexware Office berechnet den Skontoabzug nicht selbst, du trägst den geminderten Betrag selbst ein.
Weicht der spätere Bankumsatz dadurch vom Belegbetrag ab, kannst du bei der Zuordnung in der Bank die Differenz direkt als Skonto deklarieren. Der geminderte Betrag wird dann automatisch auf das Buchungskonto Nachlässe (SKR03 3700 / SKR04 5700) gebucht. Eine ausführliche Anleitung dazu findest du im Artikel Skonto bei Lieferantenrechnungen.
Alternativ erfasst du den Beleg doppelt. Einmal als Ausgabe mit dem um das Skonto geminderten Betrag, einmal als Ausgabenminderung mit ausschließlich dem Skontobetrag auf die Kategorie Aufwandsminderung. Beide Belege ordnest du dem Bankumsatz gleichzeitig zu — so gleichen sich die Beträge aus und beide Belege werden als bezahlt markiert. Wie du mehrere Belege gemeinsam einem Bankumsatz zuordnest, erklärt der Artikel Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben in einer Zahlung.
💡 Hinweis: Eine Skontofrist lässt sich derzeit nicht separat neben der Fälligkeit hinterlegen.
Warum erscheint beim Übermitteln die Fehlermeldung „Beleg konnte nicht gespeichert werden"?
Warum erscheint beim Übermitteln die Fehlermeldung „Beleg konnte nicht gespeichert werden"?
Die Fehlermeldung "Beleg konnte nicht gespeichert werden" erscheint, wenn du einen bereits gespeicherten, offenen Beleg bearbeitest und dabei ein zuvor ausgefülltes Pflichtfeld leerst. Versuchst du anschließend, die Überweisung über Jetzt übermitteln zu übermitteln, zeigt Lexware Office die Meldung „Beleg konnte nicht gespeichert werden" bzw. „Der Beleg enthält Fehler und kann nicht gespeichert werden. Bitte korrigieren Sie ihn, um die Überweisung zu übermitteln." Fülle das betroffene Feld wieder aus, bevor du die Übermittlung erneut versuchst.
Wie wähle ich das richtige Bankkonto aus, wenn bei einem Lieferanten zwei Bankkonten hinterlegt sind?
Wie wähle ich das richtige Bankkonto aus, wenn bei einem Lieferanten zwei Bankkonten hinterlegt sind?
Wenn bei einem Lieferanten zwei Bankkonten hinterlegt sind, legst du bei der Überweisung selbst fest, welches Bankkonto genutzt wird. Das Bankkonto wählst du dabei nicht im Beleg selbst aus, sondern über die beim Lieferanten hinterlegten Empfänger-Daten. Gehe dazu so vor:
Erfasse den Beleg wie gewohnt und gib alle Daten ein.
Klicke auf ÜBERWEISUNG VORBEREITEN.
Klicke auf den Empfänger, um das gewünschte Bankkonto auszuwählen.
Wie passe ich den Überweisungsbetrag bei einer Teilzahlung an?
Wie passe ich den Überweisungsbetrag bei einer Teilzahlung an?
Lexware Office zeigt in der Überweisungsmaske immer den Gesamtrechnungsbetrag oberhalb des Feldes für den zu überweisenden Betrag an — auch dann, wenn bereits eine Teilzahlung geleistet wurde. Der Gesamtrechnungsbetrag wird nicht automatisch um bereits geleistete Teilzahlungen reduziert.
So passt du den Überweisungsbetrag korrekt an:
Erfasse den Beleg wie gewohnt — der angezeigte Gesamtrechnungsbetrag bleibt dabei unverändert.
Klicke auf ÜBERWEISUNG VORBEREITEN.
Trage im Feld für den zu überweisenden Betrag den um die Teilzahlung reduzierten Restbetrag ein.
