Der Jahreswechsel ist der ideale Zeitpunkt, um deine Buchungskonten abzugleichen und mit einem sauberen Start ins neue Jahr zu gehen. Wir empfehlen, deine Konten regelmäßig, am besten monatlich, abzugleichen, um Unstimmigkeiten schnell zu entdecken. Fehlt eine Buchung oder ein Beleg, kannst du diesen direkt nachtragen und so für eine lückenlose Buchhaltung sorgen.
In diesem Beitrag erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du den Saldo deines Bankkontos mit den Kontoauszügen und den Saldo deiner Kasse mit dem Kassenbuch abgleichst.
So gleicht du den Banksaldo mit deinen Kontoauszügen ab
Um den Saldo deines Bankkontos in Lexware Office mit deinen offiziellen Kontoauszügen zu vergleichen, gehe bitte wie folgt vor:
Kontenübersicht öffnen: Navigiere über den Reiter „Buchhaltung“ zur „Kontenübersicht“.
Bankkonto auswählen und Zeitraum filtern:
Wähle in der Übersicht das gewünschte Bankkonto aus.
Stelle den gewünschten Zeitraum ein, um den Kontostand am Ende des jeweiligen Monats, Quartals oder Jahres zu erhalten.
Saldo überprüfen: Der angezeigte Saldo in Lexware Office sollte nun mit dem Saldo auf deinem Bankkontoauszug übereinstimmen.
Wichtige Voraussetzungen für einen korrekten Abgleich:
Saldenvortrag eintragen: Stelle sicher, dass du den Saldenvortrag für das entsprechende Jahr korrekt eingetragen hast.
Offene Umsätze verbuchen: Alle offenen Umsätze müssen verbucht sein, da Lexware Office sich immer nach dem Buchungsdatum richtet. Nur so wird der Kontostand korrekt dargestellt.
So gleich’st du den Kassensaldo mit deinem Kassenbuch ab
Den Saldo deiner Kasse gleich’st du nach dem gleichen Prinzip wie dein Bankkonto ab.
Kontenübersicht öffnen: Geh über den Reiter „Buchhaltung“ in die „Kontenübersicht“.
Kasse auswählen und Zeitraum filtern:
Wähle „Kasse“ aus
Filtere nach dem gewünschten Zeitraum (z. B. Monatsende).
Saldo überprüfen: Vergleiche den angezeigten Saldo in Lexware Office mit dem tatsächlichen Bargeldbestand in deinem physischen Kassenbuch.
Indem du diese Schritte befolgst, stellst du sicher, dass deine Finanzen jederzeit „einfach und korrekt“ dokumentiert sind und du entspannt ins neue Geschäftsjahr startest.