Am Jahresende möchtest du die Salden deiner Buchungskonten ins neue Geschäftsjahr übernehmen – diesen Vorgang nennt man Saldenvortrag (auch Saldovortrag genannt). Den Saldo deines Bankkontos trägst du dafür manuell vor, alle übrigen Bestandskonten wie die Kasse trägt Lexware Office automatisch vor. Was Bestandskonten sind – Konten, deren Stand ins neue Jahr übergeht – und welche dazugehören, erfährst du im Wissensartikel Was sind Saldenvorträge?
Saldenvortrag bei Bankkonten
Den Saldenvortrag für ein Bankkonto trägst du manuell ein – Lexware Office übernimmt diesen Wert nicht automatisch. Das gilt für jedes Bankkonto einzeln und für jedes Jahr erneut.
Klicke im Hauptmenü auf Buchhaltung.
Wähle Buchungsübersicht.
Klicke links oben auf den Button +Buchung.
Wähle Saldenvortrag Bank.
Trage im Fenster Saldenvortrag Bank buchen als Buchungsdatum den 1. Januar des neuen Jahres ein, zum Beispiel 01.01.2026.
Trage als Belegnummer eine Bezeichnung ein, zum Beispiel „Saldo zum 1. Jan. 2026".
Wähle unter Bank das betroffene Bankkonto.
Trage unter Zu buchender Betrag den neuen Saldo laut Kontoauszug ein, zum Beispiel 3.250,00 €. Einen negativen Saldo, zum Beispiel bei einer Kontoüberziehung, trägst du mit einem Minuszeichen ein: -3.250,00 €.
Ergänze optional eine Notiz, zum Beispiel „Saldenvortrag".
Klicke auf SPEICHERN.
ℹ️ Hinweis: Verbindest du ein Bankkonto erstmalig mit Lexware Office, gilt für diesen ersten Saldenvortrag ein anderes Buchungsdatum. Trage den Startsaldo (auch Anfangssaldo genannt) dann zu deinem Startdatum ein – dem Tag, ab dem Lexware Office deine Bankumsätze abruft.
💡 Tipp: Hat ein Bankkonto zum Jahreswechsel einen Saldo von 0,00 €, brauchst du für dieses Konto keinen Saldenvortrag.
ℹ️ Hinweis: Ein Bankkonto wird buchhalterisch als Aktivkonto geführt, also als Konto für Vermögenswerte wie dein Bankguthaben. Ein positiver Saldo (Guthaben) steht deshalb im Buchungskonto auf der Soll-Seite, ein negativer Saldo (Überziehung) auf der Haben-Seite. Das passende Gegenkonto wählt Lexware Office automatisch.
🎬 Erklärvideo: Saldenvortrag fürs Bankkonto erfassen
Im folgenden Video siehst du, wie du den Saldenvortrag für dein Bankkonto erfasst.
Saldenvortrag Bank prüfen und korrigieren
Weicht der Saldo deines Bankkontos in Lexware Office nach dem Saldenvortrag von deinem Kontoauszug ab, prüfe zuerst, ob Bankumsätze fehlen oder doppelt erfasst wurden. Mehr dazu findest du im Artikel Abgleich der Buchungskonten zum kalendarischen Jahreswechsel.
Hast du beim Saldenvortrag Bank einen falschen Wert eingetragen, bearbeitest du die Buchung in der Buchungsübersicht über das Stift-Symbol oder löschst sie über das Mülleimer-Symbol.
Saldenvortrag bei Bestandskonten (Kasse)
Für Bestandskonten wie die Kasse berechnet Lexware Office den Saldenvortrag automatisch – du musst ihn nur anstoßen.
Klicke im Hauptmenü auf Buchhaltung.
Wähle Buchungsübersicht.
Klicke oben rechts auf Saldenvorträge aktualisieren.
Lexware Office trägt dabei alle Bestandskonten gleichzeitig vor, nicht nur die Kasse. Welche Konten dazugehören, erfährst du im Artikel Was sind Saldenvorträge?
Du kannst die Saldenvorträge jederzeit erneut aktualisieren. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn du im Vorjahr nachträglich noch Buchungen erfasst hast. Lexware Office trägt dann alle Jahre erneut vor und korrigiert dabei automatisch Änderungen aus dem Vorjahr.
Einnahme- und Ausgabenkonten werden nicht ins neue Geschäftsjahr übernommen: Mit ihnen bildet Lexware Office nur die laufende Buchführung des jeweiligen Jahres ab.
❓ Häufige Fragen zum Saldenvortrag
Trägt Lexware Office den Saldenvortrag für mein Bankkonto automatisch vor?
Trägt Lexware Office den Saldenvortrag für mein Bankkonto automatisch vor?
Den Saldenvortrag für dein Bankkonto trägt Lexware Office nicht automatisch vor – anders als bei Bestandskonten wie der Kasse. Du erfasst ihn für jedes Bankkonto einzeln über Saldenvortrag Bank, wie im Abschnitt Saldenvortrag bei Bankkonten beschrieben.
Wann ist der beste Zeitpunkt für den Saldenvortrag?
Wann ist der beste Zeitpunkt für den Saldenvortrag?
Der beste Zeitpunkt für den Saldenvortrag ist, sobald du alle dir bekannten Buchungen für das Vorjahr erfasst hast. Ändert sich danach noch etwas im Vorjahr, aktualisierst du die Bestandskonten erneut über Saldenvorträge aktualisieren und passt den Saldenvortrag Bank in der Buchungsübersicht an.
Kann ich einen Saldenvortrag auch nachträglich vornehmen, wenn ich ihn fürs Vorjahr vergessen habe?
Kann ich einen Saldenvortrag auch nachträglich vornehmen, wenn ich ihn fürs Vorjahr vergessen habe?
Einen vergessenen Saldenvortrag kannst du jederzeit nachträglich vornehmen. Bei einem Bankkonto trägst du ihn wie gewohnt manuell über Saldenvortrag Bank ein. Bei Bestandskonten reicht ein erneutes Anstoßen über Saldenvorträge aktualisieren: Lexware Office trägt dabei alle Jahre erneut vor und berücksichtigt nachträgliche Änderungen.
Muss ich einen Saldenvortrag auch bei einer Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) machen?
Muss ich einen Saldenvortrag auch bei einer Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) machen?
Ein Saldenvortrag ist bei einer Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) nicht zwingend erforderlich, kann sich aber lohnen: Er erleichtert dir eine saubere Buchhaltung und den Abgleich deiner Konten über den Jahreswechsel hinweg. Sprich im Zweifel mit deiner Steuerberatung, ob ein Saldenvortrag für deinen Fall sinnvoll ist.
Wie erfasse ich den Saldenvortrag bei einer Bilanzierung?
Wie erfasse ich den Saldenvortrag bei einer Bilanzierung?
Bei einer Bilanzierung kannst du Eröffnungsbilanzwerte nicht manuell erfassen. Wenn deine Buchungskonten im Vorjahr in Lexware Office bereits Salden aufweisen, trägt Lexware Office diese automatisch über den Saldenvortrag mit vor.