Zum Jahresende muss bei einigen Konten - buchhalterisch Bestandskonten genannt - der Saldo in das neue Geschäftsjahr übernommen werden. Im Gegensatz dazu wird bei den Einnahme- und Ausgabenkonten (Erfolgskonten) der Saldo nicht vorgetragen.
Den Übernahmezeitpunkt der Saldenvorträge in das neue Geschäftsjahr kannst du selbst bestimmen.
Wie trage ich die Salden meiner Bestandskonten in Lexware Office?
Die Funktion findest du auf der rechten Seite oberhalb deiner Buchungsübersicht (unter Buchhaltung>Buchungsübersicht).
Mit Klick auf "Saldenvorträge aktualisieren" kannst du die Aktion durchführen:
Selbstverständlich kannst du mithilfe dieser Funktion die Saldenvorträge auch zu einem anderen Zeitpunkt aktualisieren.
Welche Bestandskonten/-kategorien werden vorgetragen?
Anlagen
Kasse/Kreditkarten/Geldtransit
Darlehen
Durchlaufende Posten
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Lohn/Gehalt
Ausgegebene Geschenkgutscheine
Stammkapital (bei Kapitalgesellschaften)
Debitoren
Kreditoren
Bei einigen Konten ist der Saldovortrag erst für die Salden des 31.12.2020 zum 01.01.2021 möglich.
Umsatzsteuerliche Konten, wie z.B. auch das Konto 1766 bzw. 3816 "Umsatzsteuer nicht fällig 19%", werden nicht vorgetragen.
Diese Verrechnungen werden bei Bedarf von deiner Steuerberatung durchgeführt.
Wie trage ich die Salden für meine Finanzkonten vor?
Für die Bank(en) muss der Saldovortrag manuell erfasst werden. Die Funktion findest du ebenfalls in deiner Buchungsübersicht per Klick auf "+Buchung" und "Saldovortrag Bank":
Die Anleitung dafür findest du hier:
Wenn du bei der manuellen Erfassung eines Saldos für ein Bankkonto einen Fehler gemacht hast, kannst du die entsprechende Buchung einfach bearbeiten oder löschen.
So korrigierst du einen manuellen Saldovortrag bei einem Finanzkonto (Bank)
1. Buchungsübersicht öffnen: Navigiere über den Menüpunkt Buchhaltung in die Buchungsübersicht.
2. Fehlerhafte Buchung auswählen: Klicke auf die fehlerhafte Buchung, um die Detailansicht auf der rechten Seite zu öffnen.
3. Fehlerhafte Buchung löschen: Wähle das Stift-Symbol, um die Buchung zu bearbeiten, oder das Papierkorb-Symbol, um sie zu löschen.
So korrigierst du einen Saldenvortrag bei einem Bestandskonto
1. Beleg oder Kategorisierung einer Zahlung korrigieren: Um die Salden auf anderen Bestandskonten zu korrigieren, musst du den zugrunde liegenden fehlerhaften Beleg oder die Kategorisierung deiner Bankzahlung berichtigen.
2. Automatischen Saldenvortrag erneut durchführen: Führe anschließend den automatischen Saldenvortrag erneut durch.
Wie erfasse ich Eröffnungsbilanzwerte (EB-Werte)?
Es ist in Lexware Office nicht möglich, die Werte aus deiner Schlussbilanz direkt als Eröffnungsbilanzwerte (EB-Werte) für das neue Geschäftsjahr zu erfassen. Die Salden deiner Bestandskonten werden ausschließlich durch die Erfassung von Belegen oder die Kategorisierung von Bankzahlungen beeinflusst.
Bei bilanzierenden Unternehmen werden alle Eröffnungs- und Abschlussbuchungen üblicherweise von der Steuerkanzlei durchgeführt. Daher können die EB-Werte derzeit nur über die Kanzleisoftware deiner Steuerberatung gebucht werden.
Leider ist es nicht möglich, die Werte aus deiner Schlussbilanz als Eröffnungsbilanzwerte in Lexware Office zu erfassen.
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