Unter Buchhaltung > Kontenübersicht siehst du alle deine Buchungskonten.
Hier werden die Geschäftsvorfälle kumuliert für jedes Konto in Form von Umsatz Soll und Umsatz Haben sowie dem Saldo zum gewählten Zeitraum dargestellt.
Hinweis 💡: Die Kontenübersicht steht nur in der Browser-Version zur Verfügung, nicht in der App.
Kontenübersicht aufrufen, filtern und durchsuchen
Öffne Buchhaltung > Kontenübersicht und wähle rechts den gewünschten Zeitraum aus.
Wähle links im Filter aus, welche Konten du sehen möchtest, z. B. alle Konten oder nur die Personenkonten.
Es gibt zwei Arten von Konten:
Sachkonten bilden deine Einnahmen, Ausgaben und Bestände ab, z. B. Erlöse, Miete oder Bank.
Personenkonten sind die Konten deiner einzelnen Kund:innen (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren).
Über das Suchfeld findest du Konten nach Kontonummer, Kontoname oder Kategorie. Bei der Suche werden automatisch auch leere Konten und Kategorien angezeigt. So findest du auch Konten, auf die du noch nicht gebucht hast.
Kontenübersicht als Summen- und Saldenliste nutzen
Eine Summen- und Saldenliste (SuSa) wird derzeit nicht angeboten.
Eine SuSa zeigt alle Konten mit ihren Summen im Soll und im Haben sowie dem Saldo. Diese Werte siehst du auch in der Kontenübersicht. Sie kommt einer SuSa deshalb am nächsten.
Kontoauszug eines Kontos anzeigen und drucken
Im Kontoauszug siehst du alle Buchungen eines Kontos bis hin zum Beleg.
So kannst du z. B. einen Saldo prüfen oder Differenzen auf einem Konto finden.
Kontoauszug anzeigen
Klicke in der Kontenübersicht doppelt auf das gewünschte Konto. Alternativ wählst du das Konto aus und klickst rechts auf Kontoauszug anzeigen.
Wähle oben rechts den gewünschten Zeitraum aus, z. B. einen Monat, um den Saldo zum Monatsende zu sehen.
Klicke auf eine Buchung, um rechts die Details zu sehen. Mit Klick auf das Belegbild springst du direkt zum Beleg bzw. zum direkt kategorisierten Bankumsatz.
Die Buchungen im Kontoauszug sind nach Datum und Konto sortiert. Du kannst sie nach Belegdatum oder nach Leistungsdatum anzeigen lassen.
Kontoauszug drucken
Klicke rechts auf Druckansicht. Dort kannst du den Kontoauszug drucken oder als PDF herunterladen.
Dort kannst du ihn drucken oder als PDF herunterladen.
Besonderheit Forderungs-und Verbindlichkeitssammelkonten
Auf diesen Sammelkonten werden deine Forderungen gegenüber Kund:innen und deine Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten gebucht. Im Kontoauszug erscheinen alle Buchungen eines Zeitraums als eine Summe.
Die einzelnen offenen Posten siehst du in den jeweiligen Personenkonten.
Wähle dafür im Filter der Kontenübersicht die Personenkonten aus.
Eine Liste der offenen Posten zu einem bestimmten Stichtag kannst du nicht ausgeben. Du kannst die Personenkonten aber für einen Monat, ein Quartal oder ein Jahr anzeigen und drucken.
Konto-Eigenschaften: Kontengruppe, Steuersatz und Position in der Umsatzsteuer-Voranmeldung
Die Konto-Eigenschaften legen fest, wie ein Konto funktioniert und in welche Auswertungen es einfließt.
Um die Kontoeigenschaften einzusehen, klicke in der Kontenübersicht auf ein Konto.
Rechts siehst du dann u. a. die Kontengruppe, den Steuersatz und die Position in der Umsatzsteuer-Voranmeldung.
DATEV-Automatikkonten
Bei DATEV gibt es Konten, die die Steuer automatisch berechnen. Diese Funktion wird in der Anwendung nur für Einnahmekonten genutzt.
Saldenvorträge
Bestandskonten wie Bank oder Kasse übernehmen ihren Stand ins nächste Jahr. Diese Salden überträgst du unter Buchhaltung > Buchungsübersicht mit Klick auf Saldenvorträge aktualisieren.
Mehr dazu erfährst du hier 📖: Was sind Saldenvorträge?
Kontenplan anzeigen und drucken bzw. als PDF herunterladen
In der Kontenübersicht siehst du alle Konten, die dir in deinem Kontenrahmen zur Verfügung stehen:
Aktiviere die Option Leere Konten anzeigen. So siehst du auch Konten, auf die du noch nicht gebucht hast.
Aktiviere die Option Kategorie anzeigen. So siehst du, mit welcher Kategorie du welches Konto bebuchst.
Gehe rechts auf die Druckansicht. Dort kannst du den Kontenrahmen drucken bzw. als PDF herunterladen.
Konten exportieren
Um deine Konten mit allen Buchungen zu sichern, klicke rechts auf Konten exportieren.
Alternativ kannst du direkt über Einstellungen > Export > Konten (csv-Format) den Export starten.
Der Export erfolgt immer zum Belegdatum.