Nachdem du die Mitarbeitenden, die Krankenkassenbeiträge und die Lohnsteuer bezahlt hast, müssen die Zahlungen aus dem Online-Banking zugeordnet werden. Du kannst die Zahlungen direkt im Banking oder bei den Belegen zuordnen.
Wie du deine Mitarbeitenden komfortabel mit Lexware Office Lohn & Gehalt bezahlst, siehst du in diesem Video:
Für das neue Banking:
Zuordnung aus dem Banking - für die Gehälter und Löhne der Mitarbeitenden
Wähle den betreffenden Umsatz aus.
Rechts öffnet sich das Zuordnungsmenü. Gehe auf "Kategorien" (1) und dann auf die erweiterten Kategorien-Suche (2):
Es öffnet sich eine Liste aller Ausgaben-Kategorien. Wähle nicht die Kategorie "Personal", sondern scrolle in der Liste nach ganz unten. Dort findest du die Gruppe "Zu zahlen".
Verwende nun die entsprechende Kategorie aus der Gruppe "Zu zahlen", damit die durch die Lohnabrechnung entstandenen Verbindlichkeiten ausgeglichen werden.
Zuordnung der Belege - für die Krankenkassenbeiträge und Zahlungen an das Finanzamt
Mit Abschluss der Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung erzeugt Lexware Office Belege für die Krankenkassen und das Finanzamt. Diese Belege musst du nun korrekt der Zahlung zuordnen.
Wähle dafür den Bankumsatz aus. Rechts öffnet sich das Zuordnungsmenü.
Bleib auf "Belege" (1) und nutze ggf. die Suche (2) um z.B. über den Betrag oder die Belegnummer den korrekten Beleg zu finden. Sobald der Beleg gefunden wurde, wähle ihn aus (3) und klicke auf "zuordnen" (4).
Doppelte Personalkosten - wie kann ich das lösen?
Warum passierte das?
Eine doppelte Buchung der Personalkosten kann entstehen, wenn du für die Kategorisierung der entsprechenden Umsätze Kategorien aus dem Bereich "Personal" gewählt hast:
💡 Wenn du mit Lexware Office-Lohn & Gehalt arbeitest, wird durch die automatische Lohnverbuchung die ergebniswirksame Gehaltsbuchung bereits in diesem Schritt von uns vorgenommen.
Der dazugehörige Bankumsatz muss, wie oben erläutert, manuell kategorisiert werden.
Wählst du hier bspw. "Gehälter" erzeugst du mit Auswahl dieser Kategorie eine doppelte Buchung der Personalkosten.
Wie geht es richtig?
Verwende in diesem Fall bitte nur Kategorien aus dem Bereich "Zu zahlen", da es sich bei den dazugehörigen Konten um Verrechnungskonten handelt. Mit Auswahl einer dieser Kategorien vermeidest du also, dass deine Personalkosten doppelt aufgeführt werden.
Bitte kategorisiere in der Bank nur die Lohnzahlungen, für die es keine Belege gibt❗️
Für die Sozialversicherungsbeiträge und die Lohnsteuer werden aus der Lohnanwendung heraus direkt Belege erzeugt, die dann auch den Zahlungen direkt zugeordnet werden müssen. (siehe Zuordnung mit einem Beleg)
Wie kann ich die falsche Zuordnung lösen?
Gehe ins Menü Finanzen > Umsätze und suche den Umsatz aus, bei dem du die Zuordnung aufheben möchtest.
Klicke den Umsatz an.
Auf der rechten Seite öffnen sich die Details in einem neuen Dialogfenster. Per Klick auf die drei übereinander stehenden Punkte, öffnet sich die Möglichkeit, die Zuordnung zu lösen.
