Nutzt du bzw. dein Shop-System einen Zahlungsanbieter, der sich nicht direkt an Lexware Office anbinden lässt?
In diesem Artikel erläutern wir, wie du diese Zahlungseingänge in Lexware Office bearbeiten kannst.
Bitte stelle sicher, dass sämtliche Rechnungen/Einnahmenbelege und eventuelle Rechnungskorrekturen für deine Verkäufe im System angelegt bzw. erfasst sind.
Das kannst du manuell machen oder über eine unserer Partneranbindungen, wie z.B. die Schnittstelle von Billbee.
Nun wählst du in Finanzen > Umsätze die Auszahlung deines Zahlungsanbieters aus.
In der Regel hast du von deinem Zahlungsanbieter eine Übersicht vorliegen, die dir aufzeigt, welche Verkäufe mit dieser Zahlung ausgeglichen wurden.
Die dazugehörigen Belege ordnest du nun über "Erfasste Belege" zu. Dabei ist zu beachten, dass du alle Belege gleichzeitig auswählst (Einnahme- und Ausgabebelege) und erst abschließend unten rechts auf "Zuordnen" klicken.
Da die Summe dieser Belege meist höher ist als die Auszahlung (weil bereits Gebühren einbehalten wurden), erscheint nach der Zuordnung eine Meldung über eine Differenz. Wähle als Differenzgrund "Gebühren mit Steuer", wenn der Gebührenanteil Steuer enthält.
Bist du Kleinunternehmer, fehlt diese Option und "Gebühren ohne Steuer" ist dann die für dich passende Auswahl.
Ausländische Zahlungsanbieter
Sollte die Rechnung deines Zahlungsanbieters nicht aus Deutschland kommen, kannst du bei den Gebühren nicht mit dem Differenzgrund arbeiten, da in diesem Fall ein anderer steuerlicher Sachverhalt vorliegt.
Stattdessen erfasse für die Gebühren dann jeweils Ausgabenbelege und wählen hierbei als Kategorie "Fremdleistung 13b" aus (Reverse-Charge). Diesen Ausgabebeleg kannst du dann gemeinsam mit den Einnahmebelegen der Zahlung zuordnen.
Erstattungen an Kunden über Zahlungsdienstleister
Sollten zudem Erstattungen an deine Kunden im Bankumsatz enthalten sein, musst du auch für diese im Vorfeld Belege erstellen/anlegen. Wähle hierfür bitte den Belegtyp "Einnahmenminderung" und ordne diese Belege zeitgleich mit den anderen Belegen zu.
Diese Vorgehensweise funktioniert zuverlässig, wenn du nicht mehr als ca. 50 bis 100 Belege pro Bankumsatz hast. Solltest du diese Grenzen überschreiten, empfiehlt sich, stattdessen die Einzelumsätze zu importieren.
Dies können Sie z.B. über PayJoe oder Miracle Sync abbilden.
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