Wenn beim Export deiner Bankumsätze ein Konto fehlt oder deine Steuerkanzlei nach der Übergabe Dubletten oder Importfehler meldet, findest du hier die häufigsten Ursachen und die passende Lösung. Die grundlegende Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Export selbst findest du im Artikel Bankumsätze exportieren.
Wo taucht das Problem auf?
Probleme beim Export deiner Bankumsätze zeigen sich an zwei unterschiedlichen Stellen: entweder direkt in Lexware Office, weil ein Bankkonto in der Export-Auswahl fehlt, oder erst bei deiner Steuerkanzlei, wenn die exportierte Datei dort nicht wie erwartet verarbeitet werden kann. Prüfe zuerst, an welcher der beiden Stellen dein Problem auftritt, und nutze anschließend die passende Zeile in der Tabelle unten.
Bevor du weitersuchst, ein wichtiger Hinweis zum Umfang des Exports: Der Bankumsätze-Export enthält ausschließlich Transaktionsdaten (wer hat wann wie viel bezahlt und mit welchem Verwendungszweck). Er enthält weder Belegbilder noch fertige Buchungssätze. Fehlende Rechnungsbilder oder eine fehlende Vorkontierung bei deiner Steuerkanzlei sind daher kein Fehler, sondern der normale Funktionsumfang dieses Exports – Belegbilder musst du separat übermitteln, und die eigentliche Verbuchung übernimmt deine Steuerkanzlei in ihrem eigenen System.
Häufige Probleme und ihre Lösung
Die folgende Tabelle zeigt die häufigsten Probleme beim Export deiner Bankumsätze mit Ursache und Lösung auf einen Blick.
Problem | Ursache | Lösung |
Ein Bankkonto erscheint nicht in der Export-Auswahl | Das Konto ist als Privatkonto eingestuft, oder es handelt sich um ein Offline-Konto ohne IBAN (internationale Kontonummer) und BIC (Bankkennung) | Kontennutzung auf Geschäftlich oder Gemischt genutzt umstellen (siehe Abschnitt „Bankkonto fehlt im Export: Schritt für Schritt beheben") |
Deine Steuerkanzlei findet doppelte Buchungen (Dubletten) | Der gewählte Exportzeitraum überschneidet sich mit einem Zeitraum, der bei der Steuerkanzlei bereits verbucht wurde | Exportzeitraum exakt eingrenzen und vorher mit der Steuerkanzlei abstimmen, bis zu welchem Datum bereits verbucht ist |
Deine Steuerkanzlei kann die CSV-Datei von PayPal, Stripe oder einer Neo-Bank nicht importieren | Die Datei liegt im neutralen CSV-Format vor, wird von der Kanzlei-Software aber fälschlich als Standard-DATEV- oder MT940-Datei (ein gängiges Bankdatenformat für Kontoauszüge) behandelt | Den ISWL-Bankkonverter von DATEV (ein kostenloses Konvertierungstool für Bankumsätze) nutzen oder das passende Importformat vorher direkt mit der Steuerkanzlei abstimmen |
Daten aus einem Offline-Konto wirken bei der Steuerkanzlei unvollständig oder verändert | Eine bereits in Lexware Office importierte CSV-Datei wurde dort erneut exportiert, statt die Original-Datei der Bank weiterzugeben | Bei Offline-Konten immer die Original-CSV-Datei deiner Bank direkt an die Steuerkanzlei weitergeben, nicht erneut aus Lexware Office exportieren |
Deine Steuerkanzlei meldet eine falsche Sachkontonummer (Buchungskonto) für ein Bankkonto | Dem Bankkonto wurde im Steuerberater-Zugang noch keine individuelle Sachkontonummer zugeordnet | Zuordnung im Lexware Office-Steuerberater-Zugang unter Export > Kontenzuordnung vornehmen lassen (siehe Abschnitt „Sachkontonummer für ein Bankkonto anpassen (Bankkontenzuordnung)") |
Bankkonto fehlt im Export: Schritt für Schritt beheben
Fehlt ein Bankkonto komplett in der Export-Auswahl, hat das eine von zwei möglichen Ursachen. Entweder ist das Konto als Privatkonto eingestuft, oder es ist ein Offline-Konto ohne hinterlegte IBAN beziehungsweise BIC (die internationale Kontonummer beziehungsweise die Bankkennung).
Hinweis: Ein archiviertes Bankkonto ist nicht die Ursache. Archivierte Konten werden weiterhin in der Export-Datei berücksichtigt.
So stellst du die Kontennutzung um:
Öffne Finanzen > Konten.
Klicke bei dem betroffenen Konto auf das Drei-Punkte-Symbol und wähle Konto bearbeiten.
Stelle unter Kontennutzung auf Geschäftlich oder Gemischt genutzt um.
Hinweis: Trifft keine dieser beiden Ursachen zu und dein Bankkonto fehlt trotzdem im Export, wende dich an den menschlichen Support. Halte dafür Kontoart und den betroffenen Zeitraum bereit.
Sachkontonummer für ein Bankkonto anpassen (Bankkontenzuordnung)
Meldet deine Steuerkanzlei, dass ein Bankkonto im Export unter einer falschen Sachkontonummer (auch Buchungskonto genannt) erscheint, liegt das daran, dass für dieses Bankkonto noch keine individuelle Zuordnung hinterlegt ist.
Diese Zuordnung kann ausschließlich über den Lexware Office-Steuerberater-Zugang vorgenommen werden, nicht aus deinem Kunden-Account heraus. Sie funktioniert nur für angebundene Bankkonten, nicht für andere Buchhaltungskonten. Einmal hinterlegt, wird sie dauerhaft gespeichert und bei jedem weiteren Export automatisch angewendet.
So richtet deine Steuerkanzlei die Zuordnung ein:
Im Lexware Office-Steuerberater-Zugang zu den Mandant:innen wechseln.
Dort Export öffnen und rechts oben auf Kontenzuordnung klicken.
Jedem angezeigten Bankkonto die gewünschte Sachkontonummer zuordnen und speichern.
Alternativ kann deine Steuerkanzlei die passenden Exporteinstellungen direkt für dich festlegen – die Anpassung wirkt sich dann auch auf den Export aus, den du selbst durchführst.
Wenn das Problem bestehen bleibt
Lässt sich dein Problem mit den in diesem Artikel beschriebenen Lösungen nicht beheben, wende dich an den menschlichen Support. Halte dafür folgende Informationen bereit:
Um welchen Kontotyp es sich handelt (Girokonto, Zahlungsdienstleister ohne IBAN/BIC, oder Offline-Konto).
Welchen Zeitraum du exportiert hast.
Die genaue Fehlermeldung, die dir oder deiner Steuerkanzlei angezeigt wird.
Nach Möglichkeit einen Screenshot der Fehlermeldung.
Weiterführende Artikel
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