Dein Dashboard in Lexware Office zeigt dir jederzeit eine grafische Übersicht deiner Einnahmen und Ausgaben. Damit die Zahlen genau das abbilden, was du sehen möchtest, kannst du die Darstellung der Dashboard-Grafik flexibel anpassen. Dafür stehen dir zwei zentrale Einstellungen zur Verfügung:
Berechnungsdatum: Beleg-, Leistungs- oder Zahldatum
Werte-Anzeige: Brutto- oder Nettowerte
In diesem Artikel erfährst du, wie Lexware Office die Dashboard-Werte je nach Einstellung berechnet und wie du die ideale Darstellung für deinen Bedarf auswählst.
So änderst du die Dashboard-Grafik
Im unteren Bereich deiner Dashboard-Grafik kannst du auswählen, wie deine Einnahmen und Ausgaben berechnet werden sollen.
Dir stehen fünf Methoden zur Verfügung, die jeweils auf unterschiedlichen buchhalterischen Grundlagen basieren:
Nach Belegdatum (Bruttowerte)
Nach Belegdatum (Nettowerte)
Nach Leistungsdatum (Bruttowerte)
Nach Leistungsdatum (Nettowerte)
Nach Zahldatum
Je nach Auswahl verändert sich, wann eine Einnahme oder Ausgabe berücksichtigt wird und ob Umsatzsteuer einbezogen wird.
Wie berechnet Lexware Office die Dashboard-Werte?
Wie Lexware Office die Werte für das Dashboard ermittelt, kommt auf die von dir gewählte Darstellungsform an. Die folgende Tabelle zeigt dir die Grundlagen der fünf Ermittlungsmethoden:
Auswahl | Basis | Was bedeutet das? |
Nach Belegdatum (Bruttowerte) | GuV* | Rechnungen nach Ausstellungsdatum, inkl. Umsatzsteuer |
Nach Belegdatum (Nettowerte) | GuV* | Rechnungen nach Ausstellungsdatum, ohne Umsatzsteuer; kann auch mit den Kontenblättern verglichen werden |
Nach Leistungsdatum (Bruttowerte) | GuV* | Einnahmen/Ausgaben nach Leistung/Lieferung, inkl. Umsatzsteue |
Nach Leistungsdatum (Nettowerte) | GuV | Standard-GuV nach Leistung/Lieferung, ohne Umsatzsteuer |
Nach Zahldatum | EÜR | Berücksichtigt tatsächliche Zahlungen (Ein- und Ausgänge) |
* GuV mit angepasster Berechnungslogik
Im Folgenden findest du eine verständliche Erklärung jedes Auswahlpunktes.
👉 Nach Belegdatum (Bruttowerte)
Berechnungsgrundlage: Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) (mit Anpassungen)
Was bedeutet das?
Die Berechnung nutzt das Belegdatum – unabhängig vom Leistungsdatum.
Die Beträge werden brutto, also inklusive Umsatzsteuer, dargestellt.
Die Werte können daher von deiner regulären GuV abweichen, wenn ein anderes Leistungsdatum eingetragen ist.
Was sehe ich in der Darstellung?
Alle Einnahmen und Ausgaben nach Ausstellungsdatum – inklusive Umsatzsteuer.
👉 Nach Belegdatum (Nettowerte)
Berechnungsgrundlage: Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) (mit Anpassungen)
Besonderheiten:
Die Berechnung nutzt das Belegdatum – unabhängig vom Leistungsdatum.
Die Darstellung ist netto, also ohne Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer.
Dadurch sind die Werte gut mit den Kontenblättern vergleichbar.
Was sehe ich in der Darstellung?
Einnahmen und Ausgaben nach Ausstellungsdatum – ohne Umsatzsteuer.
👉 Nach Leistungsdatum (Bruttowerte)
Berechnungsgrundlage: Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) (mit Anpassungen)
Besonderheiten:
Die Berechnung folgt dem Leistungs- bzw. Lieferdatum. Nur bei fehlendem Leistungsdatum wird das Belegdatum verwendet.
Die Werte werden brutto angezeigt – also inklusive Umsatzsteuer.
Diese Darstellung weicht von der klassischen GuV ab, da die GuV üblicherweise Netto-Werte verwendet.
Was sehe ich in der Darstellung?
Nachverfolgung der Einnahmen und Ausgaben nach erfolgter Leistung/Lieferung, aber inkl. Umsatzsteuer.
👉 Nach Leistungsdatum (Nettowerte)
Berechnungsgrundlage: Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Besonderheiten:
Das Leistungs- oder Lieferdatum ist ausschlaggebend.
Netto-Darstellung: Umsatzsteuer wird als durchlaufender Posten behandelt.
Entspricht exakt deiner GuV.
Was sehe ich in der Darstellung?
Deine GuV als Grafik – rein netto.
👉 Nach Zahldatum
Berechnungsgrundlage: Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR)
Besonderheiten:
Es zählt ausschließlich der Zeitpunkt, an dem Geld geflossen ist.
Das Beleg- oder Leistungsdatum spielt keine Rolle.
Die Umsatzsteuer wird entsprechend der EÜR-Logik berücksichtigt:
Umsatzsteuer in der EÜR:
Einnahmen: Wenn ein Kunde eine offene Rechnung bezahlt, wird die darin enthaltene und von dir vereinnahmte Umsatzsteuer als Einnahme gewertet.
Ausgaben: Wenn du einen Ausgabenbeleg bezahlst, wird die von dir gezahlte Vorsteuer als Ausgabe berücksichtigt.
Zahlung ans Finanzamt: Ausgabe
Erstattung vom Finanzamt: Einnahme
Was sehe ich in der Darstellung?
Deine EÜR als Grafik – Einnahmen und Ausgaben nach tatsächlicher Zahlung.
Wichtiger Hinweis
Verwechsle nicht:
Gewinnermittlung (GuV/EÜR) → bestimmt, wie du deinen Gewinn berechnest
Besteuerungsart (Ist-/Soll-Besteuerung) → bestimmt, wann du Umsatzsteuer melden musst
Für deine Umsatzsteuer-Zahllast nutze in Lexware Office die Steuerkachel: Umsatzsteuer-Voranmeldung.
Welche Werte fließen ins Dashboard ein?
Wenn du wissen möchtest, welche Einnahmen- und Ausgabenarten konkret in die Berechnung einfließen, findest du alle Details in unserem ergänzenden Wissensartikel Verstehen, was dein Dashboard zeigt: So werden die Werte berechnet.