Du vermisst Bankumsätze in Lexware Office, insbesondere zum Monatsende Februar? Oft liegt das an ungültigen Datumsangaben seitens der Bank, die das System nicht verarbeitet. Hier erfährst du, wie du das Problem identifizierst und die fehlenden Daten korrekt importierst.
Warum fehlen Umsätze von Ende Februar?
Manche Banken verwenden für Buchungen Ende Februar gelegentlich ein ungültiges Datum. Wenn deine Bank Buchungs- oder Wertstellungsdaten liefert, die im Kalender nicht existieren, werden diese nicht in Lexware Office synchronisiert.
Lexware Office führt bei jeder Aktualisierung des Bankkontos eine Validierung durch. Buchungen mit einem kalendarisch unmöglichen Datum werden zum Schutz der Buchhaltungssicherheit nicht automatisch übernommen. Das System verfälscht keine Bankdaten eigenständig, weshalb in diesen Fällen ein manueller Eingriff nötig ist.
ℹ️ Typische Fehlerquellen (Beispiele)
Die Bank übermittelt Buchungs- oder Wertstellungsdaten, die es im Kalender nicht gibt:
Wertstellung 31.02. oder 30.02.
Wertstellung 29.02.in einem Jahr, das kein Schaltjahr ist.
Fehler identifizieren
Um zu prüfen, ob dieses Problem bei dir vorliegt, gehe wie folgt vor:
Melde dich im Online-Banking deiner Bank an.
Suche die Transaktionen, die in Lexware Office fehlen.
Prüfe in den Transaktionsdetails das „Buchungsdatum“ sowie das „Valuta-/Wertstellungsdatum“.
Lösung: Manueller Import der fehlenden Umsätze per CSV-Datei
Da eine automatisierte Korrektur der Bankdaten durch Lexware Office nicht zulässig ist, musst du die fehlenden Umsätze manuell erfassen:
Schritt 1: Prüfe das Online-Banking deiner Bank
Überprüfe, ob der fehlende Umsatz ein ungültiges Buchungs- oder Wertstellungsdatum aufweist (z. B. 29.02., 30.02., 31.02.).
Schritt 2: Korrigiere die CSV-Datei
Option 1:
Exportiere die Umsätze aus deinem Online-Banking als CSV-Datei.
Öffne die Datei in einem Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel).
Suche den Umsatz mit dem ungültigen Datum und ersetze dieses durch ein gültiges Datum:
In einem normalen Jahr: Ändere den 30.02. auf den 28.02.
In einem Schaltjahr: Ändere den 30.02. auf den 29.02.
Speichere die Datei ab.
Option 2 (Tipp bei wenigen Umsätzen):
Lade unsere Vorlagendatei herunter und speichere diese auf deinem Computer.
Trage den fehlenden Umsatz manuell in die Vorlage ein, inklusive eines gültigen Datums.
Speichere die Datei ab.
💡Hinweis: Die Option 2 mit der Verwendung der Vorlagendatei ist besonders hilfreich, wenn nur ein oder wenige Umsätze fehlen.
Schritt 3: CSV-Datei in Lexware Office importieren
Gehe in Lexware Office zu Finanzen > Konten.
Klicke beim entsprechenden Bankkonto rechts in der Zeile auf die drei Punkte (...) und wähle Umsätze importieren. Folge nun bitte den Anweisungen aus folgendem Hilfeartikel: Import elektronischer Kontoauszug über CSV-Datei
📍Bitte berücksichtige: Beim CSV-Import findet keine Dublettenprüfung statt. Achte deshalb stets darauf, dass deine CSV-Datei nur jene Umsätze enthält, die dir in Lexware Office noch fehlen.
Versehentlich doppelt importierte Umsätze können nur nachträglich wieder ausgeblendet werden.
Warum ist die Korrektur für meine Buchhaltung wichtig?
Für eine ordnungsgemäße Buchführung müssen deine Aufzeichnungen vollständig und richtig sein. Im Rahmen der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) ist vorgegeben, dass jede Geldbewegung lückenlos dokumentiert ist.
Fehlt ein Umsatz – und sei es nur eine Gebühr –, stimmt dein Bankbestand in der Buchhaltung nicht mit dem tatsächlichen Kontostand überein.
Spätestens beim Jahresabschluss oder einer Betriebsprüfung führt dies zu Rückfragen.
Daher musst du sicherstellen, dass alle Buchungen den Weg in dein System finden.
Häufige Fragen zu fehlenden Umsätzen durch ungültige Daten
Was kann ich tun, wenn ich nach dem Import feststelle, dass nicht korrekte oder doppelte Daten übermittelt wurden?
Was kann ich tun, wenn ich nach dem Import feststelle, dass nicht korrekte oder doppelte Daten übermittelt wurden?
Wenn du feststellst, dass nach einem CSV-Import doppelte oder fehlerhafte Umsätze z. B. mit falschem Verwendungszweck in Lexware Office angezeigt werden, können diese nicht gelöscht, aber ausgeblendet werden. Danach führst du den Import mit der korrigierten Datei erneut durch.
Warum wurde der Umsatz nicht importiert, obwohl er im Onlinebanking neben dem korrekten Buchungsdatum ein ungültiges Wertstellungsdatum aufweist?
Warum wurde der Umsatz nicht importiert, obwohl er im Onlinebanking neben dem korrekten Buchungsdatum ein ungültiges Wertstellungsdatum aufweist?
Wenn die Bank ein ungültiges Wertstellungsdatum neben einem korrekten Buchungsdatum darstellt, werden diese Umsätze trotzdem nicht synchronisiert. Das Wertstellungsdatum wird bei der Synchronisation berücksichtigt und führt dazu, dass der Umsatz nicht übermittelt wird, wenn dieses ein ungültiges Datum aufweist.