Sie vermissen Bankumsätze in Lexware Office, insbesondere zum Monatsende Februar? Oft liegt das an ungültigen Datumsangaben seitens der Bank, die das System nicht verarbeitet. Hier erfahren Sie, wie Sie das Problem identifizieren und die fehlenden Daten korrekt importieren.
Warum fehlen Umsätze von Ende Februar?
Manche Banken verwenden für Buchungen Ende Februar gelegentlich ein ungültiges Datum. Wenn Ihre Bank Buchungs- oder Wertstellungsdaten liefert, die im Kalender nicht existieren, werden diese nicht in Lexware Office synchronisiert.
Lexware Office führt bei jeder Aktualisierung des Bankkontos eine Validierung durch. Buchungen mit einem kalendarisch unmöglichen Datum werden zum Schutz der Buchhaltungssicherheit nicht automatisch übernommen. Das System verfälscht keine Bankdaten eigenständig, weshalb in diesen Fällen ein manueller Eingriff nötig ist.
ℹ️ Typische Fehlerquellen (Beispiele)
Die Bank übermittelt Buchungs- oder Wertstellungsdaten, die es im Kalender nicht gibt:
31.02. oder 30.02.
29.02.in einem Jahr, das kein Schaltjahr ist.
Fehler identifizieren
Um zu prüfen, ob dieses Problem bei Ihnen vorliegt, gehen Sie wie folgt vor:
Melden Sie sich im Online-Banking Ihrer Bank an.
Suchen Sie die Transaktionen, die in Lexware Office fehlen.
Prüfen Sie in den Transaktionsdetails das „Buchungsdatum“ sowie das „Valuta-/Wertstellungsdatum“.
Lösung: Manueller Import der fehlenden Umsätze per CSV-Datei
Da eine automatisierte Korrektur der Bankdaten durch Lexware Office nicht zulässig ist, müssen Sie die fehlenden Umsätze manuell erfassen:
Schritt 1: Prüfen Sie das Online-Banking Ihrer Bank
Überprüfen Sie, ob der fehlende Umsatz ein ungültiges Buchungs- oder Wertstellungsdatum aufweist (z. B. 29.02., 30.02., 31.02.).
Schritt 2: Korrigieren Sie die CSV-Datei
Option 1:
Exportieren Sie die Umsätze aus Ihrem Online-Banking als CSV-Datei.
Öffnen Sie die Datei in einem Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel).
Suchen Sie den Umsatz mit dem ungültigen Datum und ersetzen Sie dieses durch ein gültiges Datum:
In einem normalen Jahr: Ändern Sie den 30.02. auf den 28.02.
In einem Schaltjahr: Ändern Sie den 30.02. auf den 29.02.
Speichern Sie die Datei ab.
Option 2 (Tipp bei wenigen Umsätzen):
Laden Sie unsere Vorlagendatei herunter und speichern Sie diese auf Ihrem Computer.
Tragen Sie den fehlenden Umsatz manuell in die Vorlage ein, inklusive eines gültigen Datums.
Speichern Sie die Datei ab.
💡Hinweis: Die Option 2 mit der Verwendung der Vorlagendatei ist besonders hilfreich, wenn nur ein oder wenige Umsätze fehlen.
Schritt 3: CSV-Datei in Lexware Office importieren
Gehen Sie in Lexware Office zu Finanzen > Konten.
Klicken Sie beim entsprechenden Bankkonto rechts in der Zeile auf die drei Punkte (...) und wählen Sie Umsätze importieren. Folgen Sie nun bitte den Anweisungen aus folgendem Hilfeartikel: Import elektronischer Kontoauszug über CSV-Datei
📍Bitte berücksichtigen Sie: Beim CSV-Import findet keine Dublettenprüfung statt. Achten Sie deshalb stets darauf, dass Ihre CSV-Datei nur jene Umsätze enthält, die Ihnen in Lexware Office noch fehlen.
Versehentlich doppelt importierte Umsätze können nur nachträglich wieder ausgeblendet werden.
Warum ist die Korrektur für meine Buchhaltung wichtig?
Für eine ordnungsgemäße Buchführung müssen Ihre Aufzeichnungen vollständig und richtig sein. Im Rahmen der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) ist vorgegeben, dass jede Geldbewegung lückenlos dokumentiert ist.
Fehlt ein Umsatz – und sei es nur eine Gebühr –, stimmt Ihr Bankbestand in der Buchhaltung nicht mit dem tatsächlichen Kontostand überein.
Spätestens beim Jahresabschluss oder einer Betriebsprüfung führt dies zu Rückfragen.
Daher müssen Sie sicherstellen, dass alle Buchungen den Weg in Ihr System finden.
Häufige Fragen zu fehlenden Umsätzen durch ungültige Daten
Was kann ich tun, wenn ich nach dem Import feststelle, dass nicht korrekte oder doppelte Daten übermittelt wurden?
Was kann ich tun, wenn ich nach dem Import feststelle, dass nicht korrekte oder doppelte Daten übermittelt wurden?
Wenn Sie feststellen, dass nach einem CSV-Import doppelte oder fehlerhafte Umsätze z. B. mit falschem Verwendungszweck in Lexware Office angezeigt werden, können diese nicht gelöscht, aber ausgeblendet werden. Danach führen Sie den Import mit der korrigierten Datei erneut durch.
Warum wurde der Umsatz nicht importiert, obwohl er im Onlinebanking neben dem korrekten Buchungsdatum ein ungültiges Wertstellungsdatum aufweist?
Warum wurde der Umsatz nicht importiert, obwohl er im Onlinebanking neben dem korrekten Buchungsdatum ein ungültiges Wertstellungsdatum aufweist?
Wenn die Bank ein ungültiges Wertstellungsdatum neben einem korrekten Buchungsdatum darstellt, werden diese Umsätze trotzdem nicht synchronisiert. Das Wertstellungsdatum wird bei der Synchronisation berücksichtigt und führt dazu, dass der Umsatz nicht übermittelt wird, wenn dieses ein ungültiges Datum aufweist.