Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du Skonto in Lexware Office korrekt buchen kannst. Dabei wird sowohl die Buchung bei Ausgangsrechnungen als auch bei Eingangsrechnungen erläutert. Du erfährst zudem, wie du Zahlungsbedingungen und Platzhalter in der Rechnungserstellung optimal nutzt.
Anleitung zur korrekten Skontobuchung
1. Zahlungsbedingungen und Platzhalter richtig verwenden
Um Skonto bereits bei der Rechnungserstellung zu berücksichtigen, nutze die Zahlungsbedingungen im Fußbereich deiner Rechnung. Gehe folgendermaßen vor:
Definiere in den Zahlungsbedingungen die Skontomöglichkeiten,
Verwende die Platzhalter-Funktion, um diese Informationen automatisch in deine Rechnungen zu integrieren. Das spart Zeit und vermeidet manuelle Fehler.
Diese vorbereitende Maßnahme erleichtert die spätere Buchung und sorgt für Klarheit bei deinen Kunden.
2. Skontobuchung bei Ausgangsrechnungen
Wenn deine Kunden Rechnungen unter Abzug von Skonto begleichen, gehe wie folgt vor:
Schritt 1: Bankumsatz aufrufen
Ruf den betreffenden Bankumsatz auf.
Markiere den Zahlungseingang und klicke auf Bereits erfassten Beleg zuordnen.
Schritt 2: Ausgangsrechnung auswählen
Wähle die Ausgangsrechnung mit dem vollen Betrag aus.
Es wird automatisch eine Differenz zwischen dem Bankumsatz (dem um Skonto geminderten Betrag) und der Rechnung angezeigt.
Schritt 3: Differenz zuordnen
Klicke nun auf Zuordnung übernehmen. Lexware Office fragt dich, wie die Differenz verbucht werden soll.
Wähle Skonto aus.
Schritt 4: Buchung abschließen
Klicke abschließend auf Speichern.
Der fällige Rechnungsbetrag wird ausgeglichen, und der Skontobetrag wird automatisch auf das Konto Erlösschmälerungen verbucht: Konto 8720 (SKR03) oder Konto 4720 (SKR04).
3. Skontobuchung bei Eingangsrechnungen
Auch bei Rechnungen, bei denen du selbst Skonto in Anspruch nimmst, erfolgt die Buchung ähnlich. Befolge diese Schritte:
Schritt 1: Eingangsrechnung erfassen
Gib die Eingangsrechnung mit dem vollen Betrag als Ausgabe ein. Dieser Betrag wird vorerst als Verbindlichkeit verbucht.
Schritt 2: Skonto zuordnen
Sobald du den abgezogenen Rechnungsbetrag an den Lieferanten überwiesen hast, ruf den dazugehörigen Bankumsatz auf.
Markiere den Umsatz und klicke auf Bereits erfassten Beleg zuordnen.
Wähle die Eingangsrechnung aus und ordne die Differenz als Skonto zu.
Schritt 3: Buchung abschließen
Speichere die Buchung. Der Skontobetrag wird auf das Konto Aufwandsminderungen (Konto 3700/SKR03 bzw. Konto 5700/SKR04) verbucht.