Zum Jahresende muss bei einigen Konten - buchhalterisch Bestandskonten genannt - der Saldo in das neue Geschäftsjahr übernommen werden. Im Gegensatz dazu wird bei den Einnahme- und Ausgabenkonten (Erfolgskonten) der Saldo nicht vorgetragen.
Den Übernahmezeitpunkt der Saldenvorträge in das neue Geschäftsjahr können Sie selbst bestimmen.
Wie trage ich die Salden meiner Bestandskonten in Lexware Office?
Die Funktion finden Sie auf der rechten Seite oberhalb Ihrer Buchungsübersicht (unter Buchhaltung>Buchungsübersicht).
Mit Klick auf "Saldenvorträge aktualisieren" können Sie die Aktion durchführen:
Selbstverständlich können Sie mithilfe dieser Funktion die Saldenvorträge auch zu einem anderen Zeitpunkt aktualisieren.
Welche Bestandskonten/-kategorien werden vorgetragen?
Anlagen
Kasse/Kreditkarten/Geldtransit
Darlehen
Durchlaufende Posten
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Lohn/Gehalt
Ausgegebene Geschenkgutscheine
Stammkapital (bei Kapitalgesellschaften)
Debitoren
Kreditoren
Bei einigen Konten ist der Saldovortrag erst für die Salden des 31.12.2020 zum 01.01.2021 möglich.
Umsatzsteuerliche Konten, wie z.B. auch das Konto 1766 bzw. 3816 "Umsatzsteuer nicht fällig 19%", werden nicht vorgetragen.
Diese Verrechnungen werden bei Bedarf von Ihrer Steuerberatung durchgeführt.
Wie trage ich die Salden für meine Finanzkonten vor?
Für die Bank(en) muss der Saldovortrag manuell erfasst werden. Die Funktion finden Sie ebenfalls in Ihrer Buchungsübersicht per Klick auf "+Buchung" und "Saldovortrag Bank":
Die Anleitung dafür finden Sie hier:
Wenn Sie bei der manuellen Erfassung eines Saldos für ein Bankkonto einen Fehler gemacht haben, können Sie die entsprechende Buchung einfach bearbeiten oder löschen.
So korrigieren Sie einen manuellen Saldovortrag bei einem Finanzkonto (Bank)
1. Buchungsübersicht öffnen: Navigieren Sie über den Menüpunkt Buchhaltung in die Buchungsübersicht.
2. Fehlerhafte Buchung auswählen: Klicken Sie auf die fehlerhafte Buchung, um die Detailansicht auf der rechten Seite zu öffnen.
3. Fehlerhafte Buchung löschen: Wählen Sie das Stift-Symbol, um die Buchung zu bearbeiten, oder das Papierkorb-Symbol, um sie zu löschen.
So korrigieren Sie einen Saldenvortrag bei einem Bestandskonto
1. Beleg oder Kategorisierung einer Zahlung korrigieren: Um die Salden auf anderen Bestandskonten zu korrigieren, müssen Sie den zugrunde liegenden fehlerhaften Beleg oder die Kategorisierung Ihrer Bankzahlung berichtigen.
2. Automatischen Saldenvortrag erneut durchführen: Führen Sie anschließend den automatischen Saldenvortrag erneut durch.
Wie erfasse ich Eröffnungsbilanzwerte (EB-Werte)?
Es ist in Lexware Office nicht möglich, die Werte aus Ihrer Schlussbilanz direkt als Eröffnungsbilanzwerte (EB-Werte) für das neue Geschäftsjahr zu erfassen. Die Salden Ihrer Bestandskonten werden ausschließlich durch die Erfassung von Belegen oder die Kategorisierung von Bankzahlungen beeinflusst.
Bei bilanzierenden Unternehmen werden alle Eröffnungs- und Abschlussbuchungen üblicherweise von der Steuerkanzlei durchgeführt. Daher können die EB-Werte derzeit nur über die Kanzleisoftware Ihrer Steuerberatung gebucht werden.
Leider ist es nicht möglich, die Werte aus Ihrer Schlussbilanz als Eröffnungsbilanzwerte in Lexware Office zu erfassen.
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