Die Eigenschaften eines Bankkontos passen Sie in Lexware Office über die Funktion Konto bearbeiten an. Sie erreichen sie über Finanzen → Konten beim jeweiligen Konto über das Drei-Punkte-Menü.
Im Dialog Konto bearbeiten steuern Sie verschiedene Einstellungen und Aktionen rund um Ihr Bankkonto:
Stammdaten: Kontoname, Kontoinhaber und Kontennutzung anpassen
Berechtigungen: sehen, welche Bankfunktionen (z. B. Überweisung, Sammelüberweisung) freigegeben sind, und Zugangsdaten oder TAN-Verfahren eines angebundenen Kontos aktualisieren
Startdatum: unnötige Umsätze vor einem bestimmten Datum entfernen
Bankenfusion: nach der Fusion Ihrer Bank die neue Bankverbindung hinterlegen
Konto bearbeiten öffnen
Den Dialog Konto bearbeiten öffnen Sie direkt aus der Kontenübersicht:
Gehen Sie zu Finanzen → Konten.
Klicken Sie beim betreffenden Konto rechts auf die drei Punkte (…) und wählen Sie Konto bearbeiten.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Eigenschaften des Kontos anpassen können.
Kontoname und Kontoinhaber ändern
Im Bereich Kontodaten des Dialogs Konto bearbeiten ändern Sie den Kontoname und den Kontoinhaber. Hier legen Sie außerdem die Kontennutzung fest (dazu mehr im nächsten Abschnitt). Passen Sie die gewünschten Felder an und klicken Sie unten rechts auf SPEICHERN.
ℹ️ Kontotyp, IBAN, BIC und Bankname stammen bei einem online angebundenen Konto direkt von Ihrer Bank und lassen sich nicht manuell ändern. Diese Felder sind im Dialog ausgegraut – mit dem Hinweis „Sie können diese Daten nicht ändern, da das Konto online angebunden ist. Die Informationen stammen von Ihrer Bank." Handelt es sich dagegen um ein nicht angebundenes Konto (Offline-Konto), sind diese Felder bearbeitbar.
💡 Die Konten werden in der Übersicht alphabetisch sortiert. Möchten Sie die Reihenfolge selbst bestimmen, stellen Sie dem Kontonamen eine Zahl voran – zum Beispiel „1 Testkonto", „2 Testkonto".
Kontennutzung festlegen (privat, geschäftlich, gemischt)
Die Kontennutzung legen Sie ebenfalls im Dialog Konto bearbeiten fest. Sie steuert, wie Lexware Office mit den Umsätzen des Kontos umgeht. Es gibt drei Optionen:
Geschäftlich: für Konten, die Sie ausschließlich unternehmerisch nutzen.
Gemischt: für Konten, über die Sie private und geschäftliche Zahlungen abwickeln.
Privat: für Konten, die Sie ausschließlich privat nutzen.
Wählen Sie die passende Kontennutzung aus und klicken Sie unten rechts auf SPEICHERN. Welche Auswirkungen die einzelnen Kontenarten auf die Verarbeitung der Umsätze und die Zuordnungsvorschläge haben, lesen Sie unter Bank: Kontennutzung in Lexware Office.
Berechtigungen prüfen und aktualisieren
Im Abschnitt Berechtigungen des Dialogs Konto bearbeiten sehen Sie bei einem online angebundenen Konto, welche Funktionen Ihre Bank für dieses Konto freigegeben hat. Dazu zählen zum Beispiel Kontostandabfrage, Umsatzabfrage, Überweisung, Terminüberweisung und Sammelüberweisung. Ein Haken bedeutet, dass die Funktion über Lexware Office möglich ist; fehlt der Haken bzw. steht dort ein Kreuz, ist sie nicht möglich.
Die Berechtigungen legt Ihre Bank fest. Fehlt Ihnen eine Berechtigung, lassen Sie diese zuerst von Ihrer Bank aktivieren und klicken Sie anschließend im Abschnitt Berechtigungen auf AKTUALISIEREN. Welche Funktionen Ihre Bank unterstützt, können Sie unter Anbindbare Banken in Lexware Office prüfen.
Über AKTUALISIEREN übernehmen Sie auch geänderte Online-Banking-Zugangsdaten oder ein neues TAN-Verfahren. Die ausführliche Anleitung samt Hintergrund zur TAN-Abfrage finden Sie unter Zugangsdaten oder TAN-Verfahren für Ihr angebundenes Bankkonto ändern.
ℹ️ Den Abschnitt Berechtigungen sehen Sie nur bei einem online angebundenen Konto. Bei einem Offline-Konto heißt der Bereich stattdessen Zugangsdaten und zeigt den Hinweis, dass das Konto nicht angebunden ist. Statt AKTUALISIEREN finden Sie dort die Option KONTO JETZT ANBINDEN, mit der Sie das Konto online verbinden; bis dahin importieren Sie die Umsätze per CSV-Datei. Dieselbe Offline-Ansicht sehen Sie auch bei einem deaktivierten Konto, da dieses von der Anbindung getrennt ist.
Unnötige Umsätze über das Startdatum entfernen
Haben Sie beim Anbinden ältere Umsätze abgerufen, die Sie für Ihre Buchhaltung nicht benötigen, entfernen Sie diese über den Abschnitt Unnötige Umsätze im Dialog Konto bearbeiten. Tragen Sie im Feld Neues Startdatum das Datum ein, ab dem Ihre Buchungen beginnen sollen, klicken Sie auf UNNÖTIGE UMSÄTZE LÖSCHEN und anschließend auf SPEICHERN.
ℹ️ Der Abschnitt Unnötige Umsätze wird nur angezeigt, wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind: Es ist mindestens ein Umsatz ab dem gewünschten Startdatum zugeordnet, und in sowie vor dem zu löschenden Zeitraum bestehen keine Zuordnungen. Umgekehrt gilt: Sehen Sie den Abschnitt Unnötige Umsätze nicht, ist mindestens eine der beiden Voraussetzungen nicht erfüllt – dann steht die Option nicht zur Verfügung. Ob das Konto online angebunden oder offline geführt wird, spielt dabei keine Rolle.
Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.
👉 Die Details und Voraussetzungen lesen Sie unter Unnötige Umsätze entfernen.
Nach einer Bankenfusion die neue Bankverbindung hinterlegen
Hat Ihre Bank fusioniert und sich dadurch die Bankleitzahl (BLZ) oder der BIC geändert, legen Sie bitte kein neues Konto an, sondern hinterlegen die neue Bankverbindung beim bestehenden Konto. Da sich IBAN, BIC und Bankname eines angebundenen Kontos nicht direkt im Dialog ändern lassen, trennen Sie das Konto zuerst (über drei Punkte (…) → Konto trennen). Erst wenn das Konto getrennt ist, können Sie es über Konto bearbeiten mit der neuen Bank wieder anbinden. So bleibt die bisherige Historie erhalten.
👉 Die genauen Schritte – Trennen, neu Anbinden und Auswahl der neuen Bank – lesen Sie unter Bankenfusion.
Häufige Fragen
Wie ändere ich den Namen oder die Bezeichnung eines Bankkontos?
Wie ändere ich den Namen oder die Bezeichnung eines Bankkontos?
Den Namen eines Bankkontos ändern Sie über Finanzen → Konten → drei Punkte (…) → Konto bearbeiten. Passen Sie im Dialog das Feld Kontoname an und klicken Sie unten rechts auf SPEICHERN. Im selben Dialog ändern Sie bei Bedarf auch Kontoinhaber, Kontennutzung und bei Offline-Konten zusätzlich IBAN, BIC, Bankname und Kontotyp.
Kann ich die IBAN oder den Banknamen über „Konto bearbeiten" ändern?
Kann ich die IBAN oder den Banknamen über „Konto bearbeiten" ändern?
Bei einem online angebundenen Konto können Sie IBAN, BIC, Bankname und Kontotyp nicht manuell ändern – diese Angaben stammen direkt von Ihrer Bank und sind im Dialog ausgegraut. Ändern lassen sich nur Kontoname, Kontoinhaber und Kontennutzung. Hat sich Ihre Bankverbindung tatsächlich geändert, etwa durch eine Bankenfusion, gehen Sie über Trennen und erneutes Anbinden vor – siehe Bankenfusion.
Kann ich die Reihenfolge meiner Bankkonten ändern?
Kann ich die Reihenfolge meiner Bankkonten ändern?
Die Reihenfolge der Bankkonten richtet sich nach der alphabetischen Sortierung des Kontonamens. Um die Reihenfolge selbst zu bestimmen, stellen Sie dem Kontonamen über Konto bearbeiten eine Zahl voran – zum Beispiel „1 Geschäftskonto", „2 Sparkonto".
Was bedeutet die Kontennutzung „privat", „geschäftlich" und „gemischt"?
Was bedeutet die Kontennutzung „privat", „geschäftlich" und „gemischt"?
Die Kontennutzung legt fest, wie Lexware Office mit den Umsätzen eines Kontos umgeht: geschäftlich (rein unternehmerisch), gemischt (privat und geschäftlich) oder privat (rein privat). Sie wirkt sich auf die Verarbeitung der Umsätze und die Zuordnungsvorschläge aus. Mehr dazu lesen Sie unter Bank: Kontennutzung in Lexware Office.
Warum kann ich eine Bankfunktion wie Überweisung oder Sammelüberweisung über Lexware Office nicht ausführen?
Warum kann ich eine Bankfunktion wie Überweisung oder Sammelüberweisung über Lexware Office nicht ausführen?
Welche Bankfunktionen Sie über Lexware Office nutzen können, hängt von den Berechtigungen ab, die Ihre Bank für das Konto freigegeben hat. Dazu zählen unter anderem Kontostandabfrage, Umsatzabfrage, Überweisung, Terminüberweisung und Sammelüberweisung. Prüfen Sie die Berechtigungen unter Finanzen → Konten → drei Punkte (…) → Konto bearbeiten im Abschnitt Berechtigungen. Steht bei einer Funktion ein Haken, ist sie über Lexware Office möglich; ein Kreuz bedeutet, dass sie nicht möglich ist. Fehlt Ihnen eine Funktion, lassen Sie die Berechtigung von Ihrer Bank aktivieren und klicken Sie anschließend auf AKTUALISIEREN.