Die Eigenschaften eines Bankkontos passt du in Lexware Office über die Funktion Konto bearbeiten an. Du erreichst sie über Finanzen → Konten beim jeweiligen Konto über das Drei-Punkte-Menü (⋮).
Im Dialog Konto bearbeiten steuerst du verschiedene Einstellungen und Aktionen rund um dein Bankkonto:
Stammdaten: Kontoname, Kontoinhaber und Kontennutzung anpassen
Berechtigungen: sehen, welche Bankfunktionen (z. B. Überweisung, Sammelüberweisung) freigegeben sind, und Zugangsdaten oder TAN-Verfahren eines verbundenen Kontos aktualisieren
Startdatum: unnötige Umsätze vor einem bestimmten Datum entfernen
Bankenfusion: nach der Fusion deiner Bank die neue Bankverbindung hinterlegen
Konto bearbeiten öffnen
Den Dialog Konto bearbeiten öffnest du direkt aus der Kontenübersicht:
Gehe zu Finanzen → Konten.
Klicke beim betreffenden Konto rechts auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wähle Konto bearbeiten.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem du die Eigenschaften des Kontos anpassen kannst.
Kontoname und Kontoinhaber ändern
Im Bereich Kontodaten des Dialogs Konto bearbeiten änderst du den Kontoname und den Kontoinhaber. Hier legst du außerdem die Kontennutzung fest – dazu mehr im Abschnitt Kontennutzung festlegen (privat, geschäftlich, gemischt). Passe die gewünschten Felder an und klicke unten rechts auf SPEICHERN.
ℹ️ Kontotyp, IBAN, BIC und Bankname stammen bei einem verbundenen Konto direkt von deiner Bank und lassen sich nicht manuell ändern. Diese Felder sind im Dialog ausgegraut – mit dem Hinweis, dass sich die Daten nicht ändern lassen, weil sie von der Bank stammen. Handelt es sich dagegen um ein Konto ohne Bankverbindung, sind diese Felder bearbeitbar.
💡 Die Konten werden in der Übersicht alphabetisch sortiert. Möchtest du die Reihenfolge selbst bestimmen, stelle dem Kontonamen eine Zahl voran – zum Beispiel „1 Testkonto", „2 Testkonto".
Kontennutzung festlegen (privat, geschäftlich, gemischt)
Die Kontennutzung legst du ebenfalls im Dialog Konto bearbeiten fest. Sie steuert, wie Lexware Office mit den Umsätzen des Kontos umgeht. Es gibt drei Optionen:
Geschäftlich: für Konten, die du ausschließlich unternehmerisch nutzt.
Gemischt: für Konten, über die du private und geschäftliche Zahlungen abwickelst.
Privat: für Konten, die du ausschließlich privat nutzt.
Wähle die passende Kontennutzung aus und klicke unten rechts auf SPEICHERN. Welche Auswirkungen die einzelnen Kontenarten auf die Verarbeitung der Umsätze und die Zuordnungsvorschläge haben, liest du unter Bank: Kontennutzung in Lexware Office.
Berechtigungen prüfen und aktualisieren
Im Abschnitt Berechtigungen des Dialogs Konto bearbeiten siehst du bei einem verbundenen Konto, welche Funktionen deine Bank für dieses Konto freigegeben hat. Dazu zählen zum Beispiel Kontostandabfrage, Umsatzabfrage, Überweisung, Terminüberweisung und Sammelüberweisung. Ein Haken bedeutet, dass die Funktion über Lexware Office möglich ist; fehlt der Haken bzw. steht dort ein Kreuz, ist sie nicht möglich.
Die Berechtigungen legt deine Bank fest. Fehlt dir eine Berechtigung, lass sie zuerst von deiner Bank freigeben und klicke anschließend im Abschnitt Berechtigungen auf AKTUALISIEREN. Welche Funktionen deine Bank unterstützt, kannst du unter Anbindbare Banken in Lexware Office prüfen.
Über AKTUALISIEREN übernimmst du auch geänderte Online-Banking-Zugangsdaten oder ein neues TAN-Verfahren. Die ausführliche Anleitung samt Hintergrund zur TAN-Abfrage findest du unter Zugangsdaten oder TAN-Verfahren für dein verbundenes Bankkonto ändern.
ℹ️ Den Abschnitt Berechtigungen siehst du nur bei einem verbundenen Konto. Bei einem Konto ohne Bankverbindung oder einem archivierten Konto heißt der Bereich stattdessen Zugangsdaten – die Ansicht ist in beiden Fällen identisch. Dort zeigt Lexware Office den Hinweis „Das Konto ist nicht angebunden": „Um deine Kontobewegungen importieren zu können, exportiere diese zunächst im Online-Portal deiner Bank und lade diese Datei dann in Lexware hoch (Format CSV, max. 2 MB)." Unten rechts findest du zusätzlich den Link KONTO JETZT ANBINDEN, über den du das Konto direkt mit deiner Bank verbinden kannst.
Unnötige Umsätze über das Startdatum entfernen
Hast du beim Verbinden ältere Umsätze abgerufen, die du für deine Buchhaltung nicht benötigst? Entferne sie über den Abschnitt Unnötige Umsätze im Dialog Konto bearbeiten. Trage im Feld Neues Startdatum das Datum ein, ab dem deine Buchungen beginnen sollen, klicke auf UNNÖTIGE UMSÄTZE LÖSCHEN und anschließend auf SPEICHERN.
ℹ️ Der Abschnitt Unnötige Umsätze wird nur angezeigt, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens: Mindestens ein Umsatz ab dem gewünschten Startdatum ist zugeordnet. Zweitens: In sowie vor dem zu löschenden Zeitraum bestehen keine Zuordnungen. Siehst du den Abschnitt Unnötige Umsätze nicht, ist mindestens eine der beiden Voraussetzungen nicht erfüllt. Die Option steht dann nicht zur Verfügung. Ob das Konto verbunden ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.
👉 Die Details und Voraussetzungen findest du unter Unnötige Umsätze entfernen.
Nach einer Bankenfusion die neue Bankverbindung hinterlegen
Hat deine Bank fusioniert und sich dadurch die Bankleitzahl (BLZ) oder der BIC geändert, leg kein neues Konto an. Hinterlege stattdessen die neue Bankverbindung beim bestehenden Konto. Bei einem verbundenen Konto lassen sich IBAN, BIC und Bankname nicht direkt im Dialog ändern. Trenne daher zuerst die Verbindung (über das Drei-Punkte-Menü (⋮) → Verbindung trennen). Erst wenn die Verbindung getrennt ist, kannst du das Konto über Konto bearbeiten mit der neuen Bank wieder verbinden. So bleibt die bisherige Historie erhalten.
👉 Die genauen Schritte – Verbindung trennen, wieder herstellen und Auswahl der neuen Bank – liest du unter Bankenfusion.
❓ Häufige Fragen zur Funktion Konto bearbeiten
Wie ändere ich den Namen oder die Bezeichnung eines Bankkontos?
Wie ändere ich den Namen oder die Bezeichnung eines Bankkontos?
Den Namen eines Bankkontos änderst du über Finanzen → Konten → Drei-Punkte-Menü (⋮) → Konto bearbeiten. Passe im Dialog das Feld Kontoname an und klicke unten rechts auf SPEICHERN. Im selben Dialog änderst du bei Bedarf auch Kontoinhaber, Kontennutzung und bei Konten ohne Bankverbindung zusätzlich IBAN, BIC, Bankname und Kontotyp.
Kann ich die IBAN oder den Banknamen über Konto bearbeiten ändern?
Kann ich die IBAN oder den Banknamen über Konto bearbeiten ändern?
Bei einem verbundenen Konto kannst du IBAN, BIC, Bankname und Kontotyp nicht manuell ändern. Diese Angaben stammen direkt von deiner Bank und sind im Dialog ausgegraut. Ändern lassen sich nur Kontoname, Kontoinhaber und Kontennutzung. Hat sich deine Bankverbindung tatsächlich geändert, etwa durch eine Bankenfusion, gehst du in zwei Schritten vor. Trenne zuerst die Verbindung und stelle sie anschließend mit den neuen Bankdaten wieder her – siehe Bankenfusion.
Kann ich die Reihenfolge meiner Bankkonten ändern?
Kann ich die Reihenfolge meiner Bankkonten ändern?
Die Reihenfolge der Bankkonten richtet sich nach der alphabetischen Sortierung des Kontonamens. Um die Reihenfolge selbst zu bestimmen, stelle dem Kontonamen über Konto bearbeiten eine Zahl voran – zum Beispiel „1 Geschäftskonto", „2 Sparkonto".
Was bedeutet die Kontennutzung „privat", „geschäftlich" und „gemischt"?
Was bedeutet die Kontennutzung „privat", „geschäftlich" und „gemischt"?
Die Kontennutzung legt fest, wie Lexware Office mit den Umsätzen eines Kontos umgeht: geschäftlich (rein unternehmerisch), gemischt (privat und geschäftlich) oder privat (rein privat). Sie wirkt sich auf die Verarbeitung der Umsätze und die Zuordnungsvorschläge aus. Mehr dazu liest du unter Bank: Kontennutzung in Lexware Office.
Warum kann ich eine Bankfunktion wie Überweisung oder Sammelüberweisung über Lexware Office nicht ausführen?
Warum kann ich eine Bankfunktion wie Überweisung oder Sammelüberweisung über Lexware Office nicht ausführen?
Welche Bankfunktionen du über Lexware Office nutzen kannst, hängt von den Berechtigungen ab, die deine Bank für das Konto freigegeben hat. Dazu zählen unter anderem Kontostandabfrage, Umsatzabfrage, Überweisung, Terminüberweisung und Sammelüberweisung. Prüfe die Berechtigungen unter Finanzen → Konten → Drei-Punkte-Menü (⋮) → Konto bearbeiten im Abschnitt Berechtigungen. Steht bei einer Funktion ein Haken, ist sie über Lexware Office möglich; ein Kreuz bedeutet, dass sie nicht möglich ist. Fehlt dir eine Funktion, lass die Berechtigung von deiner Bank freigeben und klicke anschließend auf AKTUALISIEREN.