Mit der Anbindung Ihres Lexware Geschäftskontos an DATEV Unternehmen Online können Sie und Ihr Steuerberater direkt auf Ihre Kontoumsätze zugreifen. Die Verbindung erfolgt über die sichere Access to Account Schnittstelle (XS2A).
Voraussetzungen für die Einrichtung
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass folgende Punkte erfüllt sind:
Sie besitzen ein aktives Lexware Geschäftskonto mit hinterlegter Mobilnummer
Sie haben Zugriff auf DATEV Unternehmen Online mit gültigem ID-Token
Sie haben die Berechtigung, Bankverbindungen in DATEV anzulegen
Ihr Smartphone ist griffbereit für den Empfang der TAN per SMS
Loggen Sie sich mit Ihrem ID-Token in „DATEV Unternehmen Online” ein.
Wichtig: Sie starten die Einrichtung immer direkt in DATEV.
Schritt für Schritt: Lexware Geschäftskonto in DATEV einrichten
1. DATEV Unternehmen Online öffnen und zum Modul Bank navigieren
Melden Sie sich mit Ihrem ID-Token in DATEV Unternehmen Online an. Klicken Sie oben rechts auf Anwendungen und wählen Sie das Modul Bank aus.
2. Neues Bankkonto hinzufügen: Klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen / bearbeiten. In der Übersicht sehen Sie alle für Ihre Firma angelegten Bankkonten.
3. IBAN des Lexware Geschäftskontos eintragen: Tragen Sie die IBAN Ihres Lexware Geschäftskontos in das vorgesehene Feld ein. Die übrigen Felder werden bei korrekter Eingabe automatisch ausgefüllt. Bestätigen Sie die Eingabe mit Hinzufügen und klicken Sie anschließend auf Speichern.
4. Bankverbindung verwalten und HBCI-Zugang einrichten: Klicken Sie auf Bankverbindung verwalten. Wählen Sie das soeben angelegte Konto aus und wechseln Sie zum Reiter HBCI-Zugang. Klicken Sie auf Neu / Hinzufügen.
5. Verbindungsbezeichnung vergeben: Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung für die Verbindung (z. B. „Lexware Geschäftskonto XS2A") und klicken Sie auf Weiter.
6. Access to Account Schnittstelle (XS2A) auswählen: Im folgenden Fenster wählen Sie die Access to Account Schnittstelle (XS2A) aus, indem Sie auf Access to Account einrichten klicken.
In diesem Zuge werden Sie Bankdaten abgerufen, wählen Sie hier Haufe-Lexware:
7. Login & Autorisierung: Sie werden nun automatisch zur Lexware Office Login-Seite weitergeleitet. Melden Sie sich dort mit Ihrer gewohnten E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.
8. IBAN bestätigen: Prüfen Sie die angezeigte IBAN Ihres Geschäftskontos sorgfältig und bestätigen Sie diese.
9. Sicherheits-Freigabe (TAN): An die in Ihrem Lexware Geschäftskonto hinterlegte Mobilnummer wird nun ein 6-stelliger Freischaltungscode (TAN) gesendet. Geben Sie diesen Code im entsprechenden Feld ein, um den Zugriff zu bestätigen.
10. Einrichtung abschließen: Nach erfolgreicher TAN-Eingabe ist die Verbindung aktiv. Schließen Sie den Vorgang bei DATEV ab und fügen Sie das Konto dort hinzu. Sie werden automatisch zurück zu DATEV Unternehmen Online geleitet und erhalten eine Bestätigungsmeldung. Schließen Sie das Fenster und kehren Sie zur Hauptseite zurück.
Sie werden nun wieder zurück zu „DATEV Unternehmen Online” geleitet und erhalten die Bestätigung für die erfolgreiche Einrichtung der Bankverbindung. Sie können das Fenster schließen und zur „DATEV Unternehmen Online” Hauptseite zurückkehren.
Öffnen Sie die Anwendungsauswahl und wählen Sie Stammdaten:
Navigieren Sie in der linken Leiste zum Unterpunkt „Unternehmensangaben” und dann in der oberen Leiste zum Punkt „Bank”. Klicken Sie anschließend auf „Bankverbindung verwalten”:
Wählen Sie Ihr Lexware Geschäftskonto aus der Liste der angelegten Banken aus und wechsle in den Reiter „Umsatzabholung” im unteren Bereich der Seite. Setzen Sie den Haken bei „Kontoauszüge abholen und im Archiv speichern” und wählen Sie „manuelle Abholung über DATEV-RZ mit HBCI PIN/TAN oder EBICS”. Klicken Sie anschließend auf „Übernehmen”. Navigieren Sie über den Menüpunkt Anwendungen wieder in das Modul „Bank”:
Das Bankkonto wurde hinzugefügt. Um die Umsätze einzusehen, drücken Sie auf den grünen „Aktualisieren” Knopf:
Wählen Sie im folgenden Menü den von Ihnen angelegten HBCI-Zugang aus und klicken Sie auf „Kontoumsätze holen”. Fertig! Die Kontoumsätze stehen Ihnen und Ihrem Steuerberater direkt zur Verfügung.
Tipp: Regelmäßige Aktualisierung spart Zeit
Richten Sie eine wöchentliche Routine ein, um Ihre Kontoumsätze abzurufen. So bleiben Sie und Ihr Steuerberater stets auf dem aktuellen Stand und vermeiden Verzögerungen bei der Buchhaltung.
Ergebnis prüfen: Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt?
Sie erkennen eine erfolgreiche Einrichtung daran, dass:
Das Lexware Geschäftskonto in der Bankkonten-Übersicht im Modul Bank erscheint, dies bedarf in der Regel nach Verknüpfung noch einige Minuten
Nach dem Klick auf Aktualisieren die aktuellen Kontoumsätze angezeigt werden
Eine Bestätigungsmeldung über die erfolgreiche Verbindung erschienen ist
Sie benötigen weitere Unterstützung?
Sollten bei der Anbindung Probleme auftreten, die sich nicht lösen lassen, hilft Ihnen unser spezialisierter Banking-Support gerne weiter.