Mit der Anbindung deines Lexware Geschäftskontos an DATEV Unternehmen Online können du und dein Steuerberater direkt auf deine Kontoumsätze zugreifen. Die Verbindung erfolgt über die sichere Access to Account Schnittstelle (XS2A).
Voraussetzungen für die Einrichtung
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass folgende Punkte erfüllt sind:
Du besitzt ein aktives Lexware Geschäftskonto mit hinterlegter Mobilnummer
Du hast Zugriff auf DATEV Unternehmen Online mit gültigem ID-Token
Du hast die Berechtigung, Bankverbindungen in DATEV anzulegen
Dein Smartphone ist griffbereit für den Empfang der TAN per SMS
Logge dich mit deinem ID-Token in „DATEV Unternehmen Online” ein.
Wichtig: Du startest die Einrichtung immer direkt in DATEV.
Schritt für Schritt: Lexware Geschäftskonto in DATEV einrichten
1. DATEV Unternehmen Online öffnen und zum Modul Bank navigieren
Melde dich mit deinem ID-Token in DATEV Unternehmen Online an. Klicke oben rechts auf Anwendungen und wähle das Modul Bank aus.
2. Neues Bankkonto hinzufügen: Klicke auf Bankkonto hinzufügen / bearbeiten. In der Übersicht siehst du alle für deine Firma angelegten Bankkonten.
3. IBAN des Lexware Geschäftskontos eintragen: Trag die IBAN deines Lexware Geschäftskontos in das vorgesehene Feld ein. Die übrigen Felder werden bei korrekter Eingabe automatisch ausgefüllt. Bestätige die Eingabe mit Hinzufügen und klicke anschließend auf Speichern.
4. Bankverbindung verwalten und HBCI-Zugang einrichten: Klicke auf Bankverbindung verwalten. Wähle das soeben angelegte Konto aus und wechsle zum Reiter HBCI-Zugang. Klicke auf Neu / Hinzufügen.
5. Verbindungsbezeichnung vergeben: Vergib eine eindeutige Bezeichnung für die Verbindung (z. B. „Lexware Geschäftskonto XS2A") und klicke auf Weiter.
6. Access to Account Schnittstelle (XS2A) auswählen: Im folgenden Fenster wähle die Access to Account Schnittstelle (XS2A) aus, indem du auf Access to Account einrichten klickst.
In diesem Zuge werden Bankdaten abgerufen, wähle hier Haufe-Lexware:
7. Login & Autorisierung: Du wirst nun automatisch zur Lexware Office Login-Seite weitergeleitet. Melde dich dort mit deiner gewohnten E-Mail-Adresse und deinem Passwort an.
8. IBAN bestätigen: Prüfe die angezeigte IBAN deines Geschäftskontos sorgfältig und bestätige diese.
9. Sicherheits-Freigabe (TAN): An die in deinem Lexware Geschäftskonto hinterlegte Mobilnummer wird nun ein 6-stelliger Freischaltungscode (TAN) gesendet. Gib diesen Code im entsprechenden Feld ein, um den Zugriff zu bestätigen.
10. Einrichtung abschließen: Nach erfolgreicher TAN-Eingabe ist die Verbindung aktiv. Schließe den Vorgang bei DATEV ab und füge das Konto dort hinzu. Du wirst automatisch zurück zu DATEV Unternehmen Online geleitet und erhältst eine Bestätigungsmeldung. Schließe das Fenster und kehre zur Hauptseite zurück.
Lexware Geschäftskonto in DATEV einbinden und Umsätze abrufen
1. Du wirst nun wieder zurück zu „DATEV Unternehmen Online” geleitet und erhalten die Bestätigung für die erfolgreiche Einrichtung der Bankverbindung. Du kannst das Fenster schließen und zur „DATEV Unternehmen Online” Hauptseite zurückkehren.
2. Öffne die Anwendungsauswahl und wähle Stammdaten:
3. Navigiere in der linken Leiste zum Unterpunkt „Unternehmensangaben” und dann in der oberen Leiste zum Punkt „Bank”. Klicke anschließend auf „Bankverbindung verwalten”:
4. Wähle dein Lexware Geschäftskonto aus der Liste der angelegten Banken aus und wechsle in den Reiter „Umsatzabholung” im unteren Bereich der Seite. Setze den Haken bei „Kontoauszüge abholen und im Archiv speichern” und wähle „manuelle Abholung über DATEV-RZ mit HBCI PIN/TAN oder EBICS”. Klicke anschließend auf „Übernehmen”. Navigiere über den Menüpunkt Anwendungen wieder in das Modul „Bank”:
5. Das Bankkonto wurde hinzugefügt. Um die Umsätze einzusehen, drücke auf den grünen „Aktualisieren” Knopf:
6. Wähle im folgenden Menü den von dir angelegten HBCI-Zugang aus und klicke auf „Kontoumsätze holen”. Fertig! Die Kontoumsätze stehen dir und deinem Steuerberater direkt zur Verfügung.
Tipp: Regelmäßige Aktualisierung spart Zeit
Richte eine wöchentliche Routine ein, um deine Kontoumsätze abzurufen. So bleibst du und dein Steuerberater stets auf dem aktuellen Stand und vermeidet Verzögerungen bei der Buchhaltung.
Ergebnis prüfen: Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt?
Du erkennst eine erfolgreiche Einrichtung daran, dass:
Das Lexware Geschäftskonto in der Bankkonten-Übersicht im Modul Bank erscheint, dies bedarf in der Regel nach Verknüpfung noch einige Minuten
Nach dem Klick auf Aktualisieren die aktuellen Kontoumsätze angezeigt werden
Eine Bestätigungsmeldung über die erfolgreiche Verbindung erschienen ist
Du brauchst weitere Unterstützung?
Sollten bei der Anbindung Probleme auftreten, die sich nicht lösen lassen, hilft dir unser spezialisierter Banking-Support gerne weiter.