Wissen Sie heute schon, wo Ihr Unternehmen finanziell in sechs Monaten steht?
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit wenigen Klicks simulieren, wie sich Ihre Einnahmen und Ausgaben entwickeln – basierend auf Ihren echten Daten, ganz ohne komplizierte Excel-Tabellen. Genau hier setzt unser neues Planungstool an.
Ganz gleich, ob Sie gerne jedes Detail selbst eintragen oder lieber auf intelligente Automatismen setzen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Planung für das laufende und das kommende Jahr sicher und einfach in Lexware Office gestalten können.
Warum Planung so wichtig ist:
Vielleicht denken Sie: „Warum planen? Es kommt doch eh alles anders.“
Das stimmt – Überraschungen gehören zum Unternehmertum dazu. Aber genau deshalb ist eine solide Finanzplanung so wichtig.
Wer seine Zahlen kennt, trifft bessere Entscheidungen. Können Sie sich die neue Kaffeemaschine fürs Büro leisten? Ist Budget für die Marketingkampagne im Herbst vorhanden? Wie sieht Ihre Liquidität aus, wenn der Großkunde erst im Januar zahlt?
Unser Tool hilft Ihnen, genau diese Fragen zu beantworten. Es geht nicht darum, die Zukunft exakt vorherzusagen, sondern darum, Szenarien zu schaffen, die Ihnen Sicherheit geben.
Das Herzstück unserer Lösung ist Flexibilität. Wir wissen, dass jedes Unternehmen anders tickt. Deshalb bietet das Tool zwei grundlegende Planungsarten, um Ihre Finanzen für das laufende und das kommende Jahr zu visualisieren. Sie haben die Wahl: Wünschen Sie völlige Kontrolle oder smarte Unterstützung?
Planungsart 1: Die unterstützte Planung
Sie möchten schnell Ergebnisse sehen und sich nicht mit jeder einzelnen Zelle beschäftigen? Dann ist die unterstützte Planung der perfekte Weg für Sie.
Hierfür nutzen wir Ihre bereits vorhandenen Ist- oder Plandaten als Basis.
Auf Grundlage dieser Daten können Sie dann mit anpassbaren Veränderungsraten die voraussichtliche Entwicklung kalkulieren.
Unterstütze Planung erstellen: Eine Schritt- für-Schritt-Anleitung
1. Bereich öffnen:
Direkt: Navigieren Sie in Ihrem Menü zum Punkt „Buchhaltung“ und wählen Sie „Planung" aus.
Über die BWA: Navigieren Sie in Ihrem Menü zum Punkt „Buchhaltung“ und wählen Sie „Betriebswirtschaftliche Auswertung“ aus. Dort finden Sie den Absprung zum Planungstool oben rechts unter "Planung öffnen":
2. Planungsart wählen:
Klicken Sie auf den grünen Button "+ neue Planung erstellen".
Dort wählen Sie das aktuelle oder das kommende Geschäftsjahr aus.
Als Planungsart wählen Sie die "unterstütze Planung" aus.
3. Unterstütze Planung konfigurieren:
Sie können entweder die ermittelten Standardeinstellungen verwenden oder diese über „Einstellungen bearbeiten“ individuell anpassen.
Datenbasis
Datenbasis
Bei der Datenbasis können Sie die gebuchten Ist-Daten oder bereits erfasste Plan-Daten als Grundlage verwenden.
Ist-Daten: Die Ist-Daten sind gebuchte Werte aus den vergangenen 12 Monaten, die auf Ihren realen Geschäftsvorfällen basieren.
Plan-Daten: Die Plan-Daten sind die Werte aus Ihrer letzten Planung.
Prozentuale Veränderung
Prozentuale Veränderung
Die prozentuale Veränderung zeigt, wie sich Ihre Betriebseinnahmen und -ausgaben zwischen zwei Geschäftsjahren entwickelt haben – ob sie gestiegen oder gesunken sind. Diese Veränderungen berechnen wir auf Grundlage Ihrer gebuchten Ist-Daten.
Sie können die ermittelten Prozentwerte für Ihre zukünftige Planung nutzen, individuell anpassen oder Ihre Planung ganz ohne Veränderungen erstellen.
Planungszeitraum
Planungszeitraum
Sie können Ihre Zahlen auf Monats- oder Jahresbasis planen.
Monat: Sie haben die Möglichkeit die Planung für einzelne Monate zu erstellen.
Der Wert für das Gesamtjahr wird automatisch berechnet. Diese Einstellung eignet sich besonders für Planungen im Detail.
Jahr: Hier können Sie einen Gesamtwert für das Jahr vergeben. Dieser wird automatisch auf die einzelnen Monate linear verteilt. Eine Bearbeitung der einzelnen Monate ist dabei nicht möglich. Diese Einstellung eignet sich besonders für eine grobe Überschlagsplanungen.
Detailgrad
Detailgrad
Sie können nach einzelnen Buchungskonten oder nach zusammengefassten Buchungskonten planen:
Einzelne Buchungskonten sind spezifische Konten, wie z. B. "4400 Umsätze" oder "6310 Miete". Das sorgt für eine Darstellung mit mehr Detail.
Zusammengefasste Buchungskonten fassen mehrere Einzelkonten zu einer sinnvollen Kategorie; wie z. B. "Umsätze" oder "Raumkosten", zusammen.
Das sorgt für eine Darstellung mit mehr Übersicht.
4. Speichern & Analysieren:
Speichern Sie die Einstellungen ab.
Sobald Sie auf "Planung erstellen" klicken, generiert das Tool Ihre vorausgefüllte Planungsübersicht, die Sie jederzeit ändern und bearbeiten können.
Planungsart 2: Die manuelle Planung
Sie kennen Ihr Geschäft am besten. Sie wissen, dass im August oft ein Sommerloch ist und im November das Weihnachtsgeschäft anzieht.
Dieser Modus ist ideal für Sie, wenn Sie sehr spezifische Investitionen planen oder Ihr Geschäftsmodell starken, aber vorhersehbaren Schwankungen unterliegt.
Manuelle Planung erstellen: Eine Schritt- für-Schritt-Anleitung
1. Bereich öffnen:
Direkt: Navigieren Sie in Ihrem Menü zum Punkt „Buchhaltung“ und wählen Sie „Planung" aus.
Über die BWA: Navigieren Sie in Ihrem Menü zum Punkt „Buchhaltung“ und wählen Sie „Betriebswirtschaftliche Auswertung“ aus. Dort finden Sie den Absprung zum Planungstool oben rechts unter "Planung öffnen":
2. Planungsart wählen:
Klicken Sie auf den grünen Button "+ neue Planung erstellen".
Dort wählen Sie das aktuelle oder das kommende Geschäftsjahr aus.
Als Planungsart wählen Sie die "manuelle Planung" aus.
3.) Planungszeitraum wählen:
Sie können Ihre Zahlen auf Monats- oder Jahresbasis planen.
Monat: Sie haben die Möglichkeit die Planung für einzelne Monate zu erstellen.
Der Wert für das Gesamtjahr wird automatisch berechnet. Diese Einstellung eignet sich besonders für Planungen im Detail.
Jahr: Hier können Sie einen Gesamtwert für das Jahr vergeben. Dieser wird automatisch auf die einzelnen Monate linear verteilt. Eine Bearbeitung der einzelnen Monate ist dabei nicht möglich. Diese Einstellung eignet sich besonders für eine grobe Überschlagsplanungen.
4.) Detailgrad wählen:
Sie können nach einzelnen Buchungskonten oder nach zusammengefassten Buchungskonten planen:
Einzelne Buchungskonten sind spezifische Konten, wie z. B. "4400 Umsätze" oder "6310 Miete". Das sorgt für eine Darstellung mit mehr Detail.
Zusammengefasste Buchungskonten fassen mehrere Einzelkonten zu einer sinnvollen Kategorie; wie z. B. "Umsätze" oder "Raumkosten", zusammen.
Das sorgt für eine Darstellung mit mehr Übersicht.
5. Erstellen & Analysieren:
Über "Planung erstellen" werden die Einstellungen gespeichert und es erscheint die leere Planungsübersicht. Hier können Sie nun die einzelnen Werte eintragen.
Beispiel in der Übersicht auf Monatsbasis:
Tragen Sie hier die einzelnen Monatswerte je Buchungskonto/ Sammelposition ein. Der Jahreswert wird automatisch ermittelt.
Beispiel in der Übersicht auf Jahresbasis:
Tragen Sie hier den Gesamtjahreswert je Buchungskonto/ Sammelposition ein.
Der Gesamtwert wird dann gleichmäßig auf die einzelnen Monate aufgeteilt.
Drei Tipps für eine effektive Planung
Damit Sie das Maximum aus dem Tool herausholen, hier drei hilfreiche Tipps für Ihre Finanzplanung:
Mit Vorsicht kalkulieren:
Kalkulieren Sie lieber mit etwas weniger Umsatz und etwas höheren Kosten. Wenn es am Ende besser läuft: Großartig! Wenn nicht, sind Sie vorbereitet.
Regelmäßig aktualisieren:
Ein Plan ist kein in Stein gemeißeltes Gesetz. Nutzen Sie das Tool einmal im Monat, um Ihre Planung mit der Realität abzugleichen. Die unterstützte Planung macht das in Sekunden möglich.
Puffer einplanen:
Unvorhergesehenes passiert immer. Eine kaputte Maschine, eine Steuernachzahlung. Planen Sie immer einen Puffer für „Sonstiges“ ein.
Planungszeitraum nachträglich ändern
Über die drei Punkte oben rechts können Sie zwischen den beiden Darstellungen (Jahres- oder Monatsbasis) wechseln. Klicken Sie dafür auf:
"Auf Jahresplanung wechseln" bzw.
"Auf monatliche Planung wechseln"
Planung zurücksetzten
Bei Bedarf können Sie die Planungswerte über die drei Punkte oben rechts zurücksetzen. Klicken Sie hierfür auf "Planung zurücksetzen".
Sobald Sie auch die Sicherheitsabfrage mit "Planung zurücksetzen" bestätigt haben erhalten Sie die ursprünglich generierte leere Planungsübersicht.
Planung drucken bzw. herunterladen
Sie können Ihre fertige Planung auch herunterladen bzw. drucken.
Dazu gehen Sie rechts oben auf "DOWNLOAD".
